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如何利用金蝶KIS云专业版对仓库和总账对账不平原因进行分析?

作者 xwyuntianxia | 2022-03-09
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各企业会在一段时间内对于仓库和总账之间进行对账,若是仓库和总账之间对账不平,我们又如何通过办公软件对原因进行分析呢?在此金蝶kis云专业版就对仓库和总账对账不平的原因,有着明确的查看方式。

 


若是我们对库存现金那边有差额,然后我们把库存现金的科目给调整掉了之后,我们的期初差额有存在的,那我们解决方式有两种,一个是反过账凭证之后返初始化,手动修改期初数据,第二个方式就是不反账,直接手动做凭证,将差额转到正确的一个存货科目里面去,一定要注意的就是系统不会让期初余额和本期发生对上那说明期末余额在结账到下期的期初是正常的。若现在期初对账,仓存本期收入和仓存本期发出都是有数据的,但是我的总账借方发生和总账贷方发生都没有,那根据总账的借方发生额和总账贷方发生额,取到的是物料存货科目里面已经过账的凭证,那现在这里都没有数据,我们就需要查看一下是不是凭证没有过账,可以在账务处理的凭证管理里面过滤到相对应的凭证,可以设置对应的会计科目,比如说原材料等,这里过滤到的相关凭证它都是还没有过账的,那我们可以点击操作按钮下面的全部过帐,将凭证进行过账处理,或者在账务处理中将所有的凭证进行过帐,在只有单号的情况下,我们把反过账工具添加上去,设置凭证号,也可以手动把凭证好做,调整之后再做一个过账的处理。

现在凭证过账完了之后,我们再看到从核算的业务和总账对账。我们可以看到它总账借方发生额和总帐贷方发生额都有了,但是和仓存本期收入和发出还是对不上,接下来我们看一下总账收入来看,总账收入是大于总账的,本期收入是大于总账发生额的,我们可以查看下是否还有收费的单据没有申请凭证。点击物料收发明细表。把本期审核的数据、业务单据过滤出来,去检查是否产生了凭证,把没有凭证字的单据双击点开,查看一下它是什么单据,当然我们也可以设置未入账的凭证,进行全部相关条件的进行查看,有哪些入库类单据是没有生成凭证的。

有了这样可以进行分析和检查的相对应的方式,金蝶KIS云专业版在这里的两点就凸显得非常有用了,不仅对从库和总账之间可以进行对账,还可以直接帮助企业检查和分析对账不平的原因,这样就大大缩减了财务人员进行对账的时间,提高了工作效率。

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