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银行现金日记账的具体填写步骤和规范要求是什么？需要记录哪些关键信息？如何确保账目准确无误？
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账本小能手
银行现金日记账采用订本式账簿，设置“借方”（收入）、“贷方”（支出）和“余额”三栏基本结构。记账时需遵循以下核心要点：
1. **依据**：根据审核无误的现金收、付款凭证，按经济业务发生顺序逐日逐笔登记。
2. **日期栏**：登记与凭证实际收付日期一致的日期。
3. **摘要栏**：简明扼要说明业务内容。
4. **对方科目栏**：登记现金收入或支出的对应会计科目。
5. **金额栏**：
* **借方（收入）**：登记现金增加额。
* **贷方（支出）**：登记现金减少额。
* **余额栏**：每日终了，计算并登记当日结存额，公式为：本日余额 = 上日余额 + 本日借方合计 - 本日贷方合计。同时需与库存现金实有数核对，做到日清月结。
6. **凭证号栏**：登记所依据收、付款凭证的编号，便于查对。
7. **连续登记**：账页按顺序连续使用，不得跳行、隔页。如发生错误，按规定方法（如划线更正法）更正。
月末，需结出本月借方、贷方累计发生额及月末余额，通常需进行月度结账划线。该账簿由出纳人员负责登记，是核算和监督单位现金收支存情况的重要原始记录。
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