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KIS专业版资产负债表应收应付预收预付公式取数错误

会计准则：新小企业会计准则
kis基础设置中对1122应收账款.启用核算项目：客户
如当月科目下有两个发生：
A客户借方1500 科目余额显示借方1500
B客户贷方15600 科目余额显示借方-15600
科目余额为借方余额14100
问题：此设会造成生成资产负债表
默认公式应收账款=应收借方余额+预收借方余额预收账款=应收贷方余额+预收贷方余额
报表计算出来的金额为14100.如按公式正确应收账款=1500 预收账款=15600
每次上传报表都要手工更改应收预收金额

作者 xwyuntianxia　|　2022-04-14　｜　

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已有 1 条回答

Joshua_Jiang

重分类是指会计报表的重分类，具体说来，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。企业在对资产负债表取数时，是否对报表进行重分类，在取数类型选择上也有所不同。
你对重分类的理解跟实际的重分类有出入，专业版科目余额表中“期末余额”不会同时在“借方”和“贷方”显示，各个科目体系的逻辑都是这样子的

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