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供应链结账仓存与总账对账单

期初没有差额,仓存收入与总账借方发生额没有差额。仓存发出与总账贷方发生额有差额,什么原因,凭证都生成了

作者 xwyuntianxia | 2022-03-15 | 
2596 浏览

已有 1 条回答

李晓学

您好——请逐项检查

 

  1. 是否 单据都生成了凭证

  2. 生成凭证——有没有在生成界面又修改科目或者数据的

  3. 是否有中间变动的凭证模版。比如一开始001单据生成时候走a科目。后来调整b科目。002单据走了b科目

  4. 总账凭证是否记账。

  5. 物料内的 设置的科目是否变动。。比如一开始你设置a科目。单据生成了凭证 a 。后来你把物料上a修改成b。那财务上是a。业务上是b了。这样也会对不上的

  6. 这个事情就是比较复杂的。——建议仔细检查。还可能有纯数值录入错误了。

 

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