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公司财务部负责应收款项的财务人员必须经常核查所有应收账项（至少每月一次）。每月编制账龄账目分析，交财务总监审核。定期向营销部门传送上个月的应收账龄分析表。公司负责应收款项的财务人员应经常与客户保持联系，定期向客户发送、回收“往来账款确认单”，并向营销部门通报回收情况统计。
企业对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部定期提供应收账款回款情况指标，用于对业务部门的绩效考核。营销部门负责对所负责款项的及时催收，保证合同款项按时到帐。
营销部门每月月末统计下月付款客户名单及合同情况，发送至营销总监及各业务员处，由业务员对所负责的客户提前进行付款书面提示，提示其制订付款计划并按时付款。到付款日业务员要确认客户是否按时付款，如不能按时付款要督促客户在限期内给出付款计划。
根据客户付款逾期的不同情况，分别由公司不同级别人员负责催收，必要时财务部和法律顾问介入催收。根据催收的情况，必要时提起诉讼或进行报案。
对因质量、公司进度或其他纠纷导致客户付款逾期的，生产部门心须出具申请报告，确定明确的处理办法和处理期限，由总经理等审批后，发送至营销部门继续执行合同或对该客户发货。否则，对于客户付款逾期的，一律停止对该客户的发货。
金蝶精斗云云会计是一款卓越的财税软件，能够让企业轻松获取所有重要运营数据，并实时掌握业务进展情况。通过报表，用户还能直观了解各项工作进度以及员工工作饱和度，帮助用户更快速地进行决策并进行分析。该软件还能智能地获取银行对账单，大大简化记账流程；同时自动扫描发票并一键批量生成凭证。
数电发票（又称“数电票”，原简称“全电发票”），全称为“全面数字化的电子发票”，是与纸质发票具有同等法律效力的全新发票，不以纸质形式存在、不用介质支撑、无须申请领用、发票验旧及申请增版增量。纸质发票的票面信息全面数字化，将多个票种集成归并为电子发票单一票种，数电发票实行全国统一赋码、自动流转交付。
“数电票”是全面数字化的电子发票（包括普通和专用发票）的简称，利用电子发票服务平台实现了无需纸质形式、无需介质支撑、无需领用申请。与纸质发票具有同等的法律效力，但优点在于领票流程更简化、开票用票更方便、入账归档一体化。上线“数电票”是税收征管现代化的重要体现。
数电票发票的开具过程变得更加简单了。只需要在税务局平台上登录，就能直接开具发票。所有开票的过程都在税务局的系统中进行，数电票发票发放后自动发送到开票方和受票方的税务数字账户中，省去了人工收发发票的环节。通过电子发票服务平台，纳税人可以更加高效便利地归类各种类型的发票信息。
全电发票的特点：无需领用发票，无需邮寄，无单张金额限制，无行数限制，无需盖章，开票流程如下：
数电票专用发票可以使用空白的专用发票纸或A4纸张打印。以下为打印流程：1、打开“税控开票软件（金税盘版）”，选定用户名，输入密码和口令登录。2、点击“发票管理”-“发票填开”，选择要开具的发票类型：“专用票”或“普通票”。3、进入空白“专用票”页面，填写完毕后，直接点击右上角红色方框内的“打印”按钮，即可保存发票并弹出打印页面。4、在打印页面，可以根据需要调整打印边距。
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对于财务会计而言，应收应付账款的核对因为涉及到的账款比较多，报表一不小心就出错。创建初期为了发展客户，主要心思都花在了开拓市场上，部分客户经常挂账，刚开始一个季度结清一次，但每次也总是结算的总是拖拉，长此累计下来不少逾期款。
对账要有上级领导的签批手续，然后查看对帐资料有没有明细账目，否则不给予对帐，供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料，以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理
当一个过公司作为客户接受对方的商品或者服务，同时作为供应商为对方提供商品和服务时，通常会面临到应付应收对冲的问题。当作为客户接受对方的商品或者服务时，同时记录资产/费用和应付，当作为供应商为对方提供商品和服务时，记录应收和收入。最终和对方结算时，账面上对一个公司既有应收，也有应付。为了简化操作，公司往往会把应收应付抵消后的余额与对方公司进行结算，同时在账面上把对同一家公司的应收应付抵消。那么这种操作可行么？
同一个客户既有应收又有应付可以对冲，这是很有必要也是很正常的一件事情，因为可以省去大量的账龄管理工作。虽然网上有说不可以对冲，但是实际上，在财务管理中对冲是十分常见的，实行对冲的话，可以避免大量的账龄管理工作，而且方便信息统计，提高了账务效率，当应收和应付款都以实收的方式记账的时候，更加的需要采取这样的步骤来完成对冲，从而更好地完成财务管理。
对账的步骤很简单： 1.核对财务系统：打开公司财务系统，与客户的对账单进行比较，核实交易是否有列入记账明细里面，以及账户余额是否与客户对账单中显示的相符。
应付账款核算，实际上是考核企业运营管理能力都一个指标。用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。民营小微企业的应付账款核算要注意：
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