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企业中资金管理囊括了整个企。所有的资金流向的情况，这么庞大的数据输入和输出，若是传统的手工操作，会非常的复杂，若是我们使用软件操作，效果就会不一样，在金蝶云星辰软件中就针对资金管理模块给出了完善的处理，那么资金管理中包括了哪些单据和报表呢？
首先资金管理中主要的单据及功能主要就是 对内对外的往来业务，结算账户的管理，出纳日记账登账与管理、银行结算与对账管理等业务。在资金管理中，相关单据有应收单据和应付单据。收款单用来记录收取客户货款情况，针对有欠款的客户，可以通过选择与之关联的销售单进行收款，并可以全流程追踪销售业务收款情况。
1、付款单用于记录应付供应商的货款情况和这种采购业务付款情况；
2、预收款就是在交易没有发生之前，预先收了客户的款项，通过预收款单记录；
3、预付款就是在交易没有发生之前，可以先支付给供应商的钱，通过预付款单记录。
预售退款预售客户的款项，并已经录入了预收单，交易又取消了退给客户的款项，通过预收退款单处理预付退款预付供应商的款项后，交易取消，供应商退回的款项通过预付退款单处理。其他收入单其他支出单企业处理客户、供应商的货款往来之外，还会发生一些费用往来。如需收取客户的包装物押金、支付给供应商的品牌使用费等。以及公司内部的其他的收入、水电费的支出等均可以通过其他收入、其他支出进行处理。其他收入退款其他支出退款，其他收入和其他支出的费用发生后，交易又取消了，需退回款项或冲减其他应收，其他应付时，可通过其他收入退款，其他支出退款处理。核销单用于往来核销业务处理，往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销，常见的核销类型包括预收冲应收预付冲应付、应收冲应付。资金转账单用于企业内部账户之间资金的转账，如从银行账户中提取现金接下来了解一下资金管理中的报表功能。资金管理中相关的报表有往来报表与资金分析。应收账款明细表应付账款明细表用于查询应收客户、应付供应商款项明细发生额及余额。应收账款汇总表应付账款汇总表用于按不同的汇总维度查询应收客户、应付供应商款项及余额。应收账款预警表用于查询客户应收款超期及客户信用超的情况。
预付账款预警表用于查询供应商应付款超期及信用超的情况。预付账款预警表取值与系统参数和供应商中的结算期限、信用额度关联。企业收支明细表用于查询企业所有的收付款业务的明细数据。账目分析表用于查询客户、供应商的应收账款，应付账款的超期账龄管理。账龄分析表结合客户、供应商中设置的结算期限，及系统参数中资金参数的账龄管理参数来控制。其他收支明细表用于查询其他收入、其他支出、其他收入退款、其他支出退款的明细数据。账户收支明细表用于查询进销存系统及资金管理中收付款业务对应的帐户收支流水，账户余额表用于查询进销存及资金收付款业务对应的账户收支合计余额。
这样看起来，企业的资金管理涉及的单据和报表种类是非常多的，但是金蝶云星辰软件也给到了我们详细的分类，非常方便。
数电发票（又称“数电票”，原简称“全电发票”），全称为“全面数字化的电子发票”，是与纸质发票具有同等法律效力的全新发票，不以纸质形式存在、不用介质支撑、无须申请领用、发票验旧及申请增版增量。纸质发票的票面信息全面数字化，将多个票种集成归并为电子发票单一票种，数电发票实行全国统一赋码、自动流转交付。
“数电票”是全面数字化的电子发票（包括普通和专用发票）的简称，利用电子发票服务平台实现了无需纸质形式、无需介质支撑、无需领用申请。与纸质发票具有同等的法律效力，但优点在于领票流程更简化、开票用票更方便、入账归档一体化。上线“数电票”是税收征管现代化的重要体现。
数电票发票的开具过程变得更加简单了。只需要在税务局平台上登录，就能直接开具发票。所有开票的过程都在税务局的系统中进行，数电票发票发放后自动发送到开票方和受票方的税务数字账户中，省去了人工收发发票的环节。通过电子发票服务平台，纳税人可以更加高效便利地归类各种类型的发票信息。
全电发票的特点：无需领用发票，无需邮寄，无单张金额限制，无行数限制，无需盖章，开票流程如下：
数电票专用发票可以使用空白的专用发票纸或A4纸张打印。以下为打印流程：1、打开“税控开票软件（金税盘版）”，选定用户名，输入密码和口令登录。2、点击“发票管理”-“发票填开”，选择要开具的发票类型：“专用票”或“普通票”。3、进入空白“专用票”页面，填写完毕后，直接点击右上角红色方框内的“打印”按钮，即可保存发票并弹出打印页面。4、在打印页面，可以根据需要调整打印边距。
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一个企业的建立，最不可或缺的就是公司的注册资本，这直接关系到公司的初始规模以及后期的运营方式和长期的规划战略方向。所谓注册资本，通俗来讲就是一个企业的资金，企业前期通常都是由股东出资构成企业的前期建设和经营投入资本，当股东力有不逮时，也会通过借贷等方式进行融资。 只有当后期通过运营取得业务销售的利润后，不去转化成分红的一部分，剩余便转化企业资金的一部分。
对于企业管理者来说，若是只知道体恤员工，采购销售，而并不懂得如何进行资金管理意识和方法也是远远不够的。对于企业而言，要把严格资金管理的交易策略放在重中之重的位置。
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我们都知道资金管理是一个企业的重中之重，在此金蝶KIS云软件的商贸版也有对于资金管理的对应模块。
对于创业公司或者是小企业而言，通常来说是业务财务一起管理，传统的资金管理方式或许主要依赖于用excel，这种报表的制作不仅仅费时费力，而且还需要交叉核对许多数据，不仅仅需要耗费大量的人力，而且也需要投入大量的时间成本，而且还不能够确保报表数据准确。
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