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金蝶云星辰软件中资金管理模块单据和报表有哪些?

作者 xwyuntianxia | 2022-03-07
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企业中资金管理囊括了整个企。所有的资金流向的情况,这么庞大的数据输入和输出,若是传统的手工操作,会非常的复杂,若是我们使用软件操作,效果就会不一样,在金蝶云星辰软件中就针对资金管理模块给出了完善的处理,那么资金管理中包括了哪些单据和报表呢?

 


首先资金管理中主要的单据及功能主要就是 对内对外的往来业务,结算账户的管理,出纳日记账登账与管理、银行结算与对账管理等业务。在资金管理中,相关单据有应收单据和应付单据。收款单用来记录收取客户货款情况,针对有欠款的客户,可以通过选择与之关联的销售单进行收款,并可以全流程追踪销售业务收款情况。

1、付款单用于记录应付供应商的货款情况和这种采购业务付款情况;

2、预收款就是在交易没有发生之前,预先收了客户的款项,通过预收款单记录;

3、预付款就是在交易没有发生之前,可以先支付给供应商的钱,通过预付款单记录。

预售退款预售客户的款项,并已经录入了预收单,交易又取消了退给客户的款项,通过预收退款单处理预付退款预付供应商的款项后,交易取消,供应商退回的款项通过预付退款单处理。其他收入单其他支出单企业处理客户、供应商的货款往来之外,还会发生一些费用往来。如需收取客户的包装物押金、支付给供应商的品牌使用费等。以及公司内部的其他的收入、水电费的支出等均可以通过其他收入、其他支出进行处理。其他收入退款其他支出退款,其他收入和其他支出的费用发生后,交易又取消了,需退回款项或冲减其他应收,其他应付时,可通过其他收入退款,其他支出退款处理。核销单用于往来核销业务处理,往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销,常见的核销类型包括预收冲应收预付冲应付、应收冲应付。资金转账单用于企业内部账户之间资金的转账,如从银行账户中提取现金接下来了解一下资金管理中的报表功能。资金管理中相关的报表有往来报表与资金分析。应收账款明细表应付账款明细表用于查询应收客户、应付供应商款项明细发生额及余额。应收账款汇总表应付账款汇总表用于按不同的汇总维度查询应收客户、应付供应商款项及余额。应收账款预警表用于查询客户应收款超期及客户信用超的情况。

预付账款预警表用于查询供应商应付款超期及信用超的情况。预付账款预警表取值与系统参数和供应商中的结算期限、信用额度关联。企业收支明细表用于查询企业所有的收付款业务的明细数据。账目分析表用于查询客户、供应商的应收账款,应付账款的超期账龄管理。账龄分析表结合客户、供应商中设置的结算期限,及系统参数中资金参数的账龄管理参数来控制。其他收支明细表用于查询其他收入、其他支出、其他收入退款、其他支出退款的明细数据。账户收支明细表用于查询进销存系统及资金管理中收付款业务对应的帐户收支流水,账户余额表用于查询进销存及资金收付款业务对应的账户收支合计余额。

这样看起来,企业的资金管理涉及的单据和报表种类是非常多的,但是金蝶云星辰软件也给到了我们详细的分类,非常方便。

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