金蝶AI星辰进销存管理系统使用指南

一、进销存管理概述与核心价值

进销存管理，是指对企业经营中采购（进）、入库（存）、销售（销）这一动态过程的系统性管理。具体而言，“进”涵盖了从询价、采购到入库与付款的全流程；“销”则包括报价、销售到出库与收款的各个环节；“存”不仅指入库，还涉及领料、退货、盘点、调拨等所有影响库存数量的操作。一个高效的进销存系统，其核心价值在于优化企业内部部门协作，从而提升库存管理水平、加速库存周转率并保障订单履行率。对于小微企业而言，其业务数据通常集中在一个账套中进行核算与管理，账套作为存放所有会计业务数据文件的总称，是企业进行财务与业务一体化运作的基础。

二、供销协同一体化业务流程

金蝶AI星辰进销存系统构建了完整的供销协同一体化业务流程，确保从销售到采购、从入库到出库的各个环节紧密衔接、数据贯通。

核心业务流程闭环

• 销售管理流程：始于销售报价与销售订单，经由发货通知单（旗舰版支持），完成销售出库，并处理后续的销售退换货、开具销售发票及应收款管理。
• 采购管理流程：可由采购申请发起（标准版不支持），生成采购订单，通过收料通知单、质检单环节，完成采购入库，并处理采购退货、采购发票及应付款管理。
• 库存与衔接枢纽：拣货验货模块连接销售与采购流程，负责拣货出库与验货入库。库存管理则覆盖仓库盘点、调拨业务、存货成本核算及期末结账。系统支持智能衔接，例如销售订单可触发“以销定购”智能生成采购订单，收料通知单的质量信息可反写至质检单。

三、销售与客户管理精细化

为助力企业实现精准销售与客户关系维护，系统提供了多维度的管理工具。

销售目标管理

适用于按品牌、商品或销售数量进行考核的场景，如日用商品、钢材等行业的批发零售。系统支持设置多种销售目标方案，可按公司、部门、业务员、商品、品牌五个维度，并结合年、月、季度等时间周期灵活设定。目标达成情况、差额、同比环比数据一目了然，为绩效考核提供清晰依据。

客户洞察

针对客户信息分散、开单效率低的痛点，客户洞察功能整合了客户的跟进记录与交易历史，在一个界面直观呈现。用户可以快速查看客户收款、开单明细等多维度数据，并支持从该界面直接发起快速开单或新建跟进任务，实现了信息查看与业务操作的高效贯通。

经营历程全景查看

为满足管理者全局监控业务的需求，经营历程功能将销售、采购、库存、资金等所有单据一屏聚合。用户可按时间、制单人、业务员、客户/供应商等多维度快速查询，并通过单据关系图清晰追溯业务的上下游流转进展，方便连贯查询业务与核对资金往来。

四、单据灵活处理与库存控制

在实际业务中，订单与库存的变动是常态，系统提供了灵活的单据处理机制与科学的库存控制方法。

单据变更与作废

• 订单变更：当销售或采购计划变动时，无需反审核，可直接修改订单的数量、价格、商品等信息，或修改出入库单的金额，以应对货品损耗、市场变化等情况，系统保留变更前后记录。
• 单据作废：对于已创建但无法继续推进的单据（如销售出库单、采购入库单），可使用作废功能。作废后单据在系统中留痕但不影响库存与报表，避免了无效数据对正常业务的干扰，必要时可进行反作废恢复。

智能库存预留

为解决销售订单占用库存导致的并发问题，预留单功能可有效锁定库存。系统支持参数化设置，使销售订单审核后自动生成预留单，也可手动创建。预留会减少商品的可用库存，确保特定订单的货源，待订单下推出库后，预留自动释放。系统区分即时库存、可用库存和预计可用库存，为批次、保质期等特性商品提供了更精准的库存预计。

以销定购与代销业务

• 以销定购：支持“零库存”或按需采购模式。企业可根据销售订单，直接或汇总生成采购订单或采购申请单，系统自动携带销售信息，并支持批量编辑与采购限价预警，有效避免库存积压。
• 委托代销与受托代销：系统完整支持这两种代销模式。委托代销涵盖发货、下游销售、结算、退货全流程，货权清晰，结算灵活。受托代销则处理供应商寄售商品，从受托入库、门店销售到与供应商结算，形成独立核算闭环，满足多样化分销合作需求。

五、财务业务一体化与资金管理

进销存管理与财务、资金流的深度集成，是企业精准核算与风险控制的关键。

采购暂估与发票管理

针对采购入库时未收到发票的情况，系统提供暂估入库处理。收到发票后，根据是否结账、金额是否一致等不同场景，可通过金额变更或暂估调整单进行成本调整，确保成本准确。在发票管理上，旗舰版采用“单票分离”模式，以发票确认应收应付，更符合会计准则；标准版/专业版采用“单票合一”模式，以出入库单确认往来。此外，系统还支持单票勾稽、对等核销、发票红冲（支持退票重开）等高级功能，灵活处理各种开票与退货场景。

智能收付款与往来核销

• 智能收付款：通过导入银行流水，系统可自动匹配客户、供应商及待收付款金额，智能生成收付款单据，大幅提升资金处理效率与准确性。
• 往来核销：支持自动与手动核销，处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付等业务。系统支持跨币别核销并自动计算汇兑损益，确保外币账务清晰。同时，提供定向抵扣（标准版/专业版）、付款申请（旗舰版）、第三方结算等多样化结算方案，满足连锁经营、代发货等复杂结算需求。

客户对账与信用管理

系统可快速生成客户对账单，支持按未结清应收或包含收款明细两种模式，并支持商品明细对账与批量打印。信用管理工作台则帮助企业防范坏账风险，通过管理客户信用额度、账期，并对超期、超额情况进行预警与管控，为销售开单与发货提供决策依据。

六、扩展应用与协同互联

为适应企业不同发展阶段与协同需求，系统提供了扩展的生产功能与高效的互联工具。

简单生产与组装拆卸

对于生产管理较为简单的企业，无需购买独立的生产模块，即可在进销存中使用生产领料、产品入库等单据进行原材料与成品的基本库存管理。此外，组装拆卸功能通过定义物料清单（BOM）模板，可快速完成成品的组装或原料的拆卸，适用于建材切割、生鲜分拣等将原料转换为不同规格成品的场景。

企业互联

为实现企业内外部高效协同，金蝶AI星辰支持企业互联功能。上下游企业之间、或集团内部分公司与总部之间，可以安全地同步商品基础资料，并实现销售、采购等业务单据的自动流转与协同，打破信息孤岛，提升整体供应链响应速度。

单据与标签打印

系统提供强大的打印定制能力，内置多种常用单据模板，并支持用户通过拖拽组件方式自定义设计打印格式，满足对账单、长合同、资产标签等复杂打印需求。条码标签打印支持动态走纸、即打即停，有效提升仓库与门店作业效率。