金蝶AI星辰记账软件核心功能及版本差异解析

一、进销存管理的核心价值与业务场景

在企业管理中，进销存是指对采购（进）、入库（存）、销售（销）这一动态过程的系统性管理。具体而言，“进”涵盖了从询价、采购到入库与付款的全流程；“销”则包括报价、销售到出库与收款的所有环节；“存”不仅指入库，还涉及领料、退货、盘点、调拨等影响库存数量的各类操作。一个高效的进销存系统，旨在优化企业内部部门间的协作，从而提升库存管理水平、加速库存周转并提高订单履行率。

对于小微企业而言，其业务数据通常集中于一个账套内进行核算与管理。账套作为存放企业所有会计业务数据文件的总称，包含了会计科目、记账凭证、账簿及报表等核心内容，是企业财务与业务一体化的数据基础。

核心业务流程与协同

一个完整的进销存云业务流程实现了供销协同一体化。在销售侧，流程始于销售报价，经由销售订单、发货通知单，最终完成销售出库，并可能涉及退换货、开具销售发票及应收款管理。在采购侧，流程则从采购申请或采购订单开始，经过收料通知、质检、采购入库，再到可能的退货、采购发票处理及应付款管理。拣货验货模块作为连接销售与采购的关键环节，确保了出入库的准确性。库存管理则覆盖了仓库盘点、调拨业务、存货成本核算及期末结账等操作。

智能化的衔接是提升效率的关键。例如，系统支持根据销售订单智能生成采购建议或直接创建采购订单（以销定购），实现了需求驱动的精准采购。同时，收料通知单的质量信息可以反写至质检单，形成质量管控闭环。

二、面向业务场景的精细化功能解析

针对多样化的业务需求，进销存系统提供了诸多精细化功能，以支撑企业的日常运营与决策。

销售与客户管理

在销售目标管理方面，系统支持按公司、部门、业务员、商品、品牌等多个维度设置销售目标，时间上可按年、月、季度灵活设定。目标考核可关联出库、退货、订单等多种单据，使销售达成率、目标差额及同比环比数据一目了然，尤其适用于按品牌考核的零售批发业或按销售数量考核的钢材贸易等行业。

客户洞察功能整合了分散的客户信息，在一个界面内即可查看客户的跟进记录与交易明细，并支持快速开单或新建跟进任务，实现了信息呈现、决策支持与业务流程的高效贯通。

经营历程功能为管理者提供了全局视角，可在一个界面内按时间、制单人、客户/供应商等维度，聚合查询销售、采购、库存、资金等所有关联单据及其状态，方便追踪业务全貌、核对资金往来。

单据灵活处理与库存控制

业务变更是常态。系统提供的单据变更功能，允许在不反审核的情况下，直接修改销售或采购订单的数量、价格、商品等信息，或调整出入库单的金额，以适应销售计划变动、货物损耗等实际情况，并完整记录变更前后痕迹。

对于已创建但无需继续推进的单据，如销售出库单或采购入库单，可使用单据作废功能。作废后单据在系统中留痕但不影响库存与报表，避免了无效数据对正常业务的干扰，必要时可进行反作废恢复。

为避免库存冲突，预留单功能至关重要。通过手动创建或参数设置自动生成预留单，可以为特定订单锁定库存，防止被其他订单占用，确保销售出库时库存充足。系统对即时库存、可用库存、预计可用库存进行了清晰区分和计算，为库存管理提供了精确依据。

发货通知单（旗舰版）适用于需通知仓库备货发货的场景，如跟单员现场通知或跨仓库协同发货。它不影响即时库存，但可根据参数影响可用库存，且支持变更、启用与关闭，提供了灵活的出货调度能力。

财务业务一体化处理

在实际业务中，常伴有各类费用。系统支持在销售出库单或采购入库单上同单录入并分摊运费、人工费等费用，自动生成其他支出单，并在计算毛利时自动扣减。对于由客户承担的费用，可计入应收款或生成其他收入单，实现了业务与财务的无缝对接。

信用与风险管控通过信用管理工作台实现，支持对客户进行信用额度、账期管理，并设有白名单机制。信用管理工作台可集中展示信用客户占比、超期或超额客户排名，并穿透至应收账款预警表，有效防范坏账风险。

收付款环节的智能化大幅提升效率。智能收付款功能可在导入银行流水后，自动匹配客户/供应商及待收付款金额，智能生成收付款单据。同时，系统支持预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付等多种自动或手动往来核销方式，并能处理跨币别核销时的汇兑损益自动计算。

针对不同结算模式，系统提供了灵活方案。例如，预收款可在销售出库时进行定向抵扣；第三方结算功能则适用于连锁企业总部与分店结算、代发货、物流代收代付等复杂结算场景，实现了开单方与结算方的分离。

三、采购、发票与成本管理的深度协同

采购与发票管理是进销存中关联财务核算的关键环节，系统针对不同业务场景提供了细致解决方案。

采购暂估与发票管理

采购暂估是处理货到票未到业务的常用方法。在专业版中，当采购入库金额不确定时，可标记为“暂估入库”。收到发票后，根据是否结账、金额是否一致等不同场景，通过关闭暂估标记、金额变更或生成暂估调整单等方式进行处理，确保成本准确入账。

旗舰版在发票管理上采用了更为清晰的“单票分离”模式。即以审核后的销售发票或采购发票作为确认应收应付的依据，而出入库单主要用于成本核算。对于暂估业务，跨月收到发票后系统会自动生成冲回单调整成本。相比之下，标准版和专业版采用“单票合一”，以出入库单确认应收应付，通过暂估调整单处理跨月收票差异。

在单票分离模式下，旗舰版还提供了单票勾稽功能，用于建立出库单与发票的关联，从而准确确认销售成本。此外，对等核销功能可用于处理销售退货后，原出库单未开票数量与退货单数量的冲销，简化了红冲发票流程。发票红冲功能则能处理开票错误、退货重开等复杂情况，支持蓝字发票与红字发票的对等核销。

无论哪个版本，企业均可使用税票登记功能，来记录与往来业务对应的真实税票信息，支持单据合并登记、引入税局发票文件，满足了税务备查的需求。

代销与简单生产管理

对于代销业务，系统支持委托代销与受托代销两种模式。委托代销实现了货权未转移下的发货、代销、结算与退货完整流程；受托代销则管理供应商寄售商品的入库、销售、结算与退货。两者均清晰区分了库存、收入、应收应付的核算，适应了多样的分销合作模式。

对于生产管理较为简单的企业，系统提供了进销存内的生产单据（如生产领料单、产品入库单）或组装拆卸功能。后者通过定义物料清单（BOM）模板，可快速实现原材料与成品之间的库存转换，支持一对一、多对一及多对多的联副产品场景，满足建材切割、生鲜分拣等简单加工需求。

四、系统扩展、协同与效率工具

为适应企业成长与协同需求，系统提供了强大的扩展与互联能力。

企业互联功能支持不同版本的星辰产品之间，以及星辰与星空产品之间的数据协同。上下游企业间可实现销售、采购单据的自动流转与基础资料同步，极大地提高了供应链协同效率，便于集团进行集中数据分析与经营决策。

在效率提升方面，系统内置了强大的单据与标签打印功能。用户可使用内置模板或自定义设计打印格式，支持文字、条码、二维码等多种组件。条码标签打印支持动态走纸，即打即停。系统提供PDF打印插件与浏览器打印两种方式，前者清晰度高适合打印条码，后者无需预览可直接打印。

此外，客户对账功能可快速生成应收对账单或应收及收款对账单，支持按商品明细对账并批量打印。盘点功能则覆盖了单人盘点、多人盘点及动态盘点等多种场景，其中动态盘点允许在指定盘点日期后业务照常进行的情况下完成盘点，兼顾了业务连续性与库存准确性。