金蝶AI星辰生产管理系统操作流程解析

一、进销存管理的核心业务流程

在企业的日常运营中，进销存管理是连接采购、库存与销售三大环节的动态管理过程。具体而言，“进”涵盖了从询价、采购到入库与付款的全过程；“销”则指从报价、销售到出库与收款的完整链条；“存”不仅指入库，还包括领料、退货、盘点、调拨等一系列影响库存数量的动作。这一系统旨在优化企业内部部门间的协作，从而提升库存管理水平、库存周转率及订单履行效率。

金蝶AI星辰生产管理系统围绕这一核心，构建了供销协同一体化的业务流程。其销售管理遵循严谨的流程：从销售报价开始，生成销售订单，随后可下推发货通知单，最终完成销售出库。若发生退换货，则进入销售退换货流程，并关联销售发票与应收款管理。采购管理流程与之对应：从采购订单开始，经过收料通知、质检，完成采购入库，并处理可能的退货，最终关联采购发票与应付款管理。拣货验货模块则有效连接了销售与采购流程，负责拣货出库与验货入库。库存管理则覆盖了仓库盘点、调拨业务、存货核算及期末结账等关键操作。系统还实现了智能衔接，例如销售订单可触发智能补货或以销定购，自动生成采购订单；收料通知单的结果也能反写至质检单，形成业务闭环。

二、销售与客户管理的关键操作

为应对多样化的销售管理需求，系统提供了精细化的功能支持。例如，针对需要按品牌、商品或业务员考核销售业绩的场景，系统支持设置多维度的销售目标方案，可按公司、部门、业务员、商品、品牌设定目标，并支持年、月、季度等不同时间周期，相关达成情况、差额及同比环比数据一目了然。

在客户管理方面，系统通过“客户洞察”功能整合了分散的客户信息。用户可以在同一界面快速切换查看客户的跟进记录与交易历史，获取包括收款、开单明细在内的多维度数据，为决策提供实时支撑。同时，该界面支持快速新建销售单据或跟进任务，实现了业务流程的高效贯通。

对于管理者而言，“经营历程”功能提供了业务全景视图。它在一个界面内聚合了销售、采购、库存及资金等所有相关单据，支持按时间、制单人、客户供应商等多维度快速查询。通过直观的单据关系图，用户可以清晰追踪每一笔业务的上下游关联与流转进展，方便进行业务连贯查询与资金核对。

销售单据的灵活处理

在实际业务中，订单与出库金额的变更是常见需求。系统支持在不反审核的情况下，直接对销售或采购订单的特定字段进行变更，如数量、价格、商品信息等，并保留变更记录。同样，对于销售出库单、采购入库单等，若因货品损耗或市场变化需调整金额，也可直接进行金额变更，确保收入或成本反馈真实情况。

对于已创建但无法继续推进的单据，系统提供“单据作废”功能。作废后的单据在系统中仍保留记录以确保数据完整，但不再占用库存、不计入报表，也不影响正常业务进展与结账。必要时可通过反作废恢复单据状态。

为避免库存冲突，系统引入了“预留单”机制。销售订单审核后可自动或手动生成预留单，锁定相应库存，防止被其他订单占用，确保后续出库时有货可供。系统对即时库存、可用库存及预计可用库存进行了清晰区分与计算，为库存管理提供精确依据。

在发货环节，对于多仓库协作或需要通知备货的场景，系统支持通过“发货通知单”进行协调。该通知单不影响即时库存，但可根据参数设置影响可用库存，并支持变更、启用与关闭操作，灵活适应发货计划的调整。

三、采购、库存与财务的深度协同

采购业务中常遇到“暂估入库”的情况，即货物已入库但发票未到。系统为此提供了完善的流程处理。在专业版中，可对采购入库单标记“暂估”，收到发票后，根据是否结账、金额是否一致等不同场景，通过关闭暂估标记、金额变更或生成暂估调整单等方式进行处理。旗舰版则区分“先入库后开票”和“先开票后入库”两种模式，通过系统自动冲回等机制，精准核算入库成本与应付账款。

发票管理是业财协同的核心。旗舰版采用“单票分离”模式，以销售或采购发票作为确认应收应付的依据，而出入库单用于确认成本，两者分离更符合复杂业务的管理需求。系统还提供“单票勾稽”功能，用于关联实际出库单与发票，以确认出库成本。对于销售退货等场景，可通过“对等核销”功能，将未开票数量相等的出库单与退货单进行核销，简化账务处理。当发票开具错误或发生退货时，“发票红冲”功能支持生成红字发票，并与蓝字发票对等核销，或开启退票重开流程，确保票据管理的准确性。此外，“税票登记”功能用于登记真实的税务发票信息，支持单据合并登记及引入税局发票文件，方便备查。

智能收付款与往来管理

在资金管理上，系统提供“智能收付款”功能。导入银行流水后，可自动匹配客户、供应商及待收付款金额，智能生成收付款单据，大幅提升工作效率与准确性。对于往来款项的核销，系统支持自动与手动两种方式。自动核销可处理预收冲应收、预付冲应付等业务；手动核销则支持更复杂的场景，如应收转应收、应付转应付等。对于涉及外币的业务，系统支持跨币别核销，并自动计算汇兑损益。

信用管理是防范风险的重要手段。系统通过“信用管理工作台”，提供信用期限、账期及额度管理。管理者可以在此查看信用客户占比、超期或超额客户排名，并穿透查询详细的应收账款预警表，有效预防坏账风险。同时，“客户对账”功能可根据需要生成应收对账单或应收及收款明细对账单，支持按商品明细对账，方便及时核对与收款。

四、扩展业务场景与协同应用

系统支持多种复杂的业务模式。例如，“以销定购”模式允许企业根据销售订单直接生成采购订单或采购申请单，实现按需采购，避免库存积压。“代销业务”则完整支持委托代销与受托代销流程，清晰管理货权转移、结算与佣金处理，适应渠道分销业务需求。

对于拥有多个分支机构或与上下游企业紧密协作的公司，“企业互联”功能可实现不同账套、甚至不同系统（如金蝶星空）之间的数据同步。上下游企业间可以高效协同销售、采购单据，共享商品基础资料，提升整体供应链的协同效率与决策速度。

在生产环节，即使未购买专门的生产管理模块，系统也提供了“简单生产”解决方案。通过生产领料单、产品入库单等单据，可实现原材料与产成品的基本库存管理。此外，“组装拆卸”功能允许企业设置物料清单模板，快速完成成品的组装或原材料的拆卸，并核算产品成本，适用于建材、生鲜等行业的简单生产或分拣场景。

最后，在仓库管理方面，系统支持单人、多人及动态盘点。动态盘点尤其适用于业务不间断的场景，它允许指定一个过去的日期进行盘点，系统会自动读取该日期的账存数，并排除之后发生的业务影响，确保盘点数据准确，同时不干扰正常出入库作业。