金蝶AI星辰财务软件版本区分实操指南

一、进销存业务核心流程与版本功能差异

进销存管理是企业对采购、入库、销售等动态过程的系统性管控。其核心目标是优化库存水平，提升库存周转率与订单履行率。在金蝶AI星辰财务软件中，不同版本针对进销存业务提供了差异化的流程支持，企业需根据自身业务复杂度进行选择。

1. 销售与采购管理流程

标准的销售管理流程通常包括：销售报价、销售订单、发货通知、销售出库、销售退换货、销售发票及应收款管理。采购管理流程则涵盖：采购申请、采购订单、收料通知、质检、采购入库、采购退货、采购发票及应付款管理。其中，“拣货验货”模块连接了销售与采购流程，负责拣货出库与验货入库。

值得注意的是，“发货通知单”是旗舰版特有的功能。它适用于生产型企业现场跟单通知发货，或多仓库备货集中出库的场景。该单据不影响即时库存，但可根据系统参数影响可用库存与预计可用库存，并支持变更、启用与关闭操作。

2. 关键流程的智能衔接

系统支持业务流程的智能联动，例如，销售订单可以触发“智能补货”或“以销定购”，直接生成采购订单，实现供销协同一体化。同样，收料通知单的结果可以反写至质检单，形成完整的质量管控闭环。

二、核心业务场景与功能实操

在日常业务处理中，企业常面临单据变更、库存预留、暂估处理等具体场景，不同版本的金蝶AI星辰提供了相应的解决方案。

1. 单据变更、作废与预留

• 单据变更：当销售或采购计划变动时，无需反审核，可直接变更订单的数量、价格、商品等信息。对于出入库单，若到货后重量损耗或市场条件变化，可直接变更金额字段，确保收入或成本真实反映。
• 单据作废：对于已创建但无法继续推进的销售出库单或采购入库单，可使用作废功能。作废后单据在系统中留痕，但不占用库存、不计入报表、不影响结账，反作废后可恢复正常状态。
• 预留单：用于解决库存被重复占用的风险。开启参数后，销售订单审核可自动生成预留单，锁定库存。系统库存分为“即时库存”、“可用库存”和“预计可用库存”，预留单减少的是可用库存，确保已下单商品不被其他订单占用。

2. 采购暂估处理

采购暂估是处理货到票未到业务的关键。根据版本不同，处理逻辑有显著差异：

• 专业版：在采购入库单上标记“暂估入库”。收到发票后，若金额无差异则关闭暂估标记；若金额有差异且未结账，可做原单金额变更；若已结账，则需生成暂估调整单及调整凭证。
• 旗舰版：采用“单票分离”模式，以发票确认应付账款。对于先入库后开票的业务，若次月收到发票，系统会自动生成冲回单来调整成本。对于先开票后入库的业务，则通过订单关联发票与后续入库单。

3. 费用处理与预收管控

• 同单费用处理：销售或采购中产生的运费、人工费等，可在出库单或入库单中同单录入并分摊，系统自动生成其他支出单，并在计算毛利时自动扣减。若费用由客户承担，则可计入应收或生成其他收入单。
• 销售订单预收比例管控：可针对客户或单个订单设置预收货款比率。系统将对比实际收款与预设比率，管控订单是否允许下推发货通知或出库单，有效防范款未收齐即发货的风险。

三、财务核算与往来管理深度解析

财务核算的准确性与往来账款的清晰度是企业管理的基石，金蝶AI星辰各版本在发票管理、核销对账等方面功能各有侧重。

1. 发票管理与核算逻辑

这是区分标准版/专业版与旗舰版的核心。

• 标准版/专业版（单票合一）：以销售出库单、采购入库单确认应收应付。所有收款、付款、核销及报表数据均以出入库单为源。采购暂估业务通过“暂估调整单”处理。
• 旗舰版（单票分离）：以独立的销售发票单、采购发票单确认应收应付。出入库单仅用于核算成本，发票单用于确认收入、往来及毛利。这更符合会计准则要求，支持更复杂的发票红冲、对等核销、单票勾稽等业务。

旗舰版特有的“单票勾稽”功能，用于关联发票单与出库单，以确认出库成本。“对等核销”则用于处理退货后，原出库单未开票数量与退货单数量的核销，简化账务。“发票红冲”功能支持多种业务场景下的错误发票重开或更正。

2. 智能收付款与往来核销

• 智能收付款：支持导入银行流水，系统自动匹配客户、供应商及待收付款金额，智能生成收付款单据，大幅提升财务工作效率与准确性。
• 往来核销：系统支持自动或手动核销，包括预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付等。旗舰版还支持复杂的“应收转应收”、“应付转应付”等三方债权债务转移业务。
• 跨币别核销：处理外币业务时，系统可自动计算汇兑损益，并将损益金额统计至相关报表，确保账务准确。

3. 信用管理与客户对账

通过“信用管理工作台”，企业可对客户设置信用额度与账期，系统自动监控超期、超额情况，并可在开单或发货环节进行管控，有效防范坏账风险。“客户对账”功能可快速生成对账单，支持按商品明细对账，并标记已对账单据，提升对账效率。

四、扩展业务与协同应用

针对更复杂的业务模式，金蝶AI星辰提供了相应的扩展功能模块。

1. 委托代销与受托代销

适用于商品寄售场景。“委托代销”流程包括：发出代销商品（货权未转移）、下游实际销售后结算、公司确认收入并收款。“受托代销”则是接收供应商商品售卖，按销售数量与供应商结算。系统对代销库存与正常库存进行独立核算。

2. 以销定购与简单生产

• 以销定购：根据销售订单直接生成采购订单或采购申请，实现零库存或按需采购，避免库存积压。
• 简单生产与组装拆卸：对于未购买专业生产模块的企业，可利用“生产领退料单”和“产品入库单”进行简单管理，或使用“组装拆卸”功能，通过定义物料清单（BOM）模板，快速完成成品组装或物料拆卸的库存转换。

3. 企业互联与第三方结算

• 企业互联：支持不同版本的金蝶AI星辰之间，或与金蝶云·星空之间实现数据协同。可实现上下游企业间的销售、采购单据自动流转，以及基础资料同步，提升供应链协同效率。
• 第三方结算：适用于连锁经营、代发货、物流代收付等场景。允许在开单时指定与实际交易方不同的“结算客户/供应商”，所有信用控制、对账、报表均按结算方维度进行，满足复杂的结算关系管理。

4. 实用工具：盘点与打印

系统提供“动态盘点”功能，允许按指定历史日期进行盘点，期间仓库可照常运营，盘点单自动读取指定日期的账存数，确保盘点数据基准一致。在单据打印方面，提供灵活的模板设计器，支持条码标签打印，并可通过PDF打印或插件打印满足不同清晰度与便捷性的需求。