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提升现金出纳管理效率的关键策略

作者 xwseo-snk | 2023-07-28
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  现金出纳业务,是银行的基础工作。它是银行的一个重要组成部分。做好这项工作,对促进商品生产、流通和加速银行资金周转,提高经济效益等都起重要的作用。可是,目前现金出纳工作存在一些问题,亟待我们研究解决。一是工作质量不高。所以来共享一下以下的技巧,可以帮助大家在工作中更加出色。

 

 

  一、在收付现金时要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。

 

  二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。

 

  三、报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。

 

  四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。

 

  五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。

 

  六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。

 

  七、登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。

 

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