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出纳管理：优化财务流程的关键一环

作者 xwseo-snk　|　2023-07-28

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　　如今，由于出纳管理对企业的经济运作具有重要影响，企业对出纳管理的要求日益提高。优化出纳管理是实现企业良性发展的关键一环。传统的收银员管理在实践中发挥着重要作用，并且随着时间的推移，其形式也得到不断改进，为现代企业的出纳管理提供了更多支持和帮助。那么，如何能够有效地进行出纳管理呢？

　　严格执行现金管理制度和银行结算制度，管理现金。掌握每天库存金额，不得超过银行按定的限额，超出部分应及时送存银行。如发生超库存被罚款时，若因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，将由出纳人员负责。不准违反现金管理规定从银行套取现全支出，也不准以转账支票的方式支付职工奖金或奖品，递进现金管理的监督。不准以“白齐”抵充现金，不准贪污挪用现金。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。

　　负责办理现金收支和银行结算业务，根据审核的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现全管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结。按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　金蝶推出了出纳管理软件来为企业更好的赋能。据悉，出纳管理系统是出纳人员的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询。

出纳管理

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