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现金日记账的内容包括哪些信息？

作者 xwseo-snk　|　2023-07-11

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　　现金日记账是一种记录现金流动的财务工具，用于追踪和监控企业或个人的现金收入和支出情况。下面是一个包含常见信息的现金日记账样本：

　　日期：记录每次交易发生的具体日期。

　　项目说明：对每笔交易进行简要描述，例如购买商品、支付账单等。

　　收入：列出所有现金收入的详细信息，如销售收入、借款收入等。

　　支出：记录所有现金支出的详细信息，如采购成本、办公费用、雇员工资等。

　　金额：在收入和支出列中分别填写具体的金额数值。

　　余额：根据每笔交易的金额计算出当前的现金余额。初始余额通常为零，然后根据收入和支出的变动进行相应调整。

　　备注：提供一个额外的字段，用于记录与每笔交易相关的补充说明或其他特殊情况。

　　编制人：记录编制现金日记账的人员姓名，以便追溯和核实信息来源。

　　审批人：如果需要，可以包含一个字段来记录审核该现金日记账的人员姓名，以确保准确性和合规性。

　　以上是一个基本的现金日记账样本，通过记录每笔现金交易的细节，可以清晰了解现金流动的情况，并为财务管理和报告提供必要的信息。注意，样本中的具体信息可以根据个人或企业的需求进行调整和扩展。

　　金蝶精斗云云会计作为网络版财务管理系统，它的产品能力也是不容小觑。不仅能拍照扫码查验发票，根据用户习惯匹配模板智能记账，避免重复记账，而且凭证附件能够电子化存储，业务单据、日记账、固定资产、工资支持一键生成凭证，大大减少了财务工作量。

现金日记账

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