科目初始数据

科目初始数据

KIS系统提供了对科目初始数据进行引入引出的功能。

通过科目初始数据工具,系统能够实现KIS专业版账套间科目初始数据的快速交换,允许将某账套的期初会计科目余额,或者任意已结账期间的期末会计科目余额,引出到EXCEL模板中,能够作为其他账套的科目初始数据快速引入。可广泛用于重新建账、结转新账等实施维护工作中,快速方便完成科目初始余额的录入与校对。不仅方便用户摆脱繁琐的科目初始数据录入操作,而且相对于手工录入,更能保证业务数据的正确性,提高用户的工作效率。

登录的途径:〖开始〗菜单→〖程序〗→〖金蝶KIS专业版〗→〖工具〗→〖系统工具〗,在KIS系统工具中选择〖数据交换工具〗→〖科目初始数据〗,选择相应的账套后,可进行会计科目初始数据的引入引出。

科目初始数据引入引出工具包括以下内容:

Ø   科目初始数据引出

Ø   科目初始数据引入

温馨提醒

1、             本工具可用于引入指定期间的科目余额数据,并可直接作为其它账套的科目初始数据引入;

2、             经由本工具引出的数据格式不能随意更改,但可以在保障格式以及目标账套相关核算项目前提下进行用户化编辑;

3、             引入支持覆盖和追加两种模式,追加模式不可覆盖非零科目初始数据;

科目初始数据引出

操作步骤:

登录目标账套,在科目初始数据界面选择“引出”,单击<下一步>

在出现如下图界面后,选择币别和会计期间,并指定引出的文件存储路径后,单击<引出>执行科目初始数据引出;

如当前账套中存在多种币别,需要区别不同的币别分别引出;

选择不同的会计期间,可引出指定会计期间的期末科目余额;

选择科目代码范围,可引出指定范围的科目余额;

 

科目初始数据引入

操作步骤:

登录设置了账套参数,并且未结束初始化的账套;

在科目初始数据界面选择“引入”,单击<下一步>

在导入文件选择界面,选择通过本系统工具引出的科目初始数据模板EXCEL文件;选择导入模式,单击<下一步>

在出现下图界面后,单击<检查数据错误>检查被引入模板EXCEL文件的数据格式;

通过数据错误检查后,单击<开始引入>来执行科目初始数据引入;

完成引入后,请详细阅读系统提供的引入日志,可帮助分析引入失败原因;

 

 

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