数据交换平台

数据交换平台

kis提供了统一的数据交换平台,该平台可以支持业务模块的业务数据交换任务,以及支持KIS系统与异构系统的数据交换,数据交换平台将利用KIS定义的标准schema模版来支持各类异构数据同KIS系统的交互。

数据交换平台的基本功能是完成KIS与各类数据的交换要求,通用平台部分将实现按照预定义规则将配置好的数据在K3账套间进行交互,同时开放接口给各个业务模块,将复杂的业务规则交给业务中间层组件完成,实现各类数据在保证业务规则的前提下引入引出。

目前通用数据平台支持三大类数据类型的交换:

Ø   基础资料交换

登录KIS数据交换平台

登录的途径:〖开始〗菜单→〖程序〗→〖金蝶KIS专业版〗→〖工具〗→〖系统工具〗,在KIS系统工具中选择〖数据交换工具〗→〖数据交换平台〗,选择相应的账套后,可进入数据交换平台主界面:

 

数据交换平台

基础资料交换

 

用户可以在数据交换平台中建立基础资料数据交换的任务,包括基础资料数据从源账套的引出任务,把目标数据引入到目标账套的引入任务,以及直接把源账套数据引入到目标账套的任务。

基础资料交换任务

在数据交换平台主界面中,选择〖基础资料〗,单击【新建任务】。进入基础资料任务向导界面:

 

由于基础资料之间存在错综复杂的逻辑关系会对引入引出结果正确性产生影响,在引入处理时需要兼顾基础资料的界面逻辑。

单击【下一步】,选择基础资料交换的操作:

 

 

在该界面中选择不同的操作,将导致产生不同的数据交换任务:

基础资料数据从源账套引出任务

把目标数据引入到目标账套引入任务

直接把源账套数据引入到目标账套任务

以下分别对三种操作进行描述:

基础资料数据从源账套引出任务

选择<导出基础资料数据>,单击【下一步】,进行源账套引出信息配置:

指定源账套所在中间层,源账套、用户名和密码。

 

单击【下一步】,选择需要导出的基础资料数据、导出的方式,以及导出文件存放目录的配置:

 

在选择导出数据类型时,可选择<导出禁用数据><增量导出>选项:

选择<导出禁用数据>,则可把源账套中被禁用的基础资料也导入到目标文件中;

选择<增量导出>,如果是第一次导出,则可指定一个目录存放增量记录文件,在导出数据的同时,将把该次数据导出的时间戳记录在指定的增量记录文件中以便下次进行增量导出时进行比较。如果已经进行多次数据导出,用户必需选择上次导出的增量记录文件,系统则根据增量记录文件的记录,导出在上次导出时间之后新增的基础资料。如下图所示:

 

基础资料的过滤选择,选择一个基础资料类别,双击该行,可设置该项基础资料的过滤条件,在引出该项基础资料时,可以根据设置的过滤条件的设置把符合条件的基础资料引出。如下图所示:

 

单击【下一步】,选择任务执行方式。

<立即执行>:选择立即执行则将根据配置信息导出指定符合条件的基础资料。

<保存为任务>:选择该项则把前面的所有配置信息保存为基础资料交换任务。

 

把目标数据引入到目标账套引入任务

选择<导入基础资料数据>,单击【下一步】,进行源账套引出信息配置:

指定目标账套所在中间层,源账套、用户名和密码。

 

单击【下一步】,选择需要导入的基础资料数据、导入的方式,以及导入文件存放目录的配置:

 

<导入文件统一存放且采用默认文件名>,如果选择该项,则系统将根据指定的目录下的默认文件进行导入;

如果不选择该项,则可双击所选中的基础资料类别,可对每一个基础资料类别指定相应目录的文件进行导入;

导入模式可选择覆盖模式和追加模式:

覆盖模式:如选择该项,系统将在导入数据后将覆盖目标账套中相应的数据;

追加模式:如果选择追加模式,则系统将在目标账套已有数据的基础上追加导入新的数据;

数据处理:导入禁用数据

如果用户在导入时选择导入禁用数据,则源数据中被禁用的数据将被导入目标账套中。否则则不导入禁用数据。

单击【下一步】,选择任务执行方式。

<立即执行>:选择立即执行则将根据配置信息导出指定符合条件的基础资料。

<保存为任务>:选择该项则把前面的所有配置信息保存为基础资料交换任务。

 

 

直接把源账套数据引入到目标账套任务

选择<导出并导入基础资料数据>,单击【下一步】,进行目标账套引出信息配置:

指定源账套所在中间层,源账套、用户名和密码。

 

单击【下一步】,进行目标账套引出信息配置:指定源账套所在中间层,源账套、用户名和密码。

 

单击【下一步】,选择需要进行数据导出导入的基础资料类别选择。

 

单击【下一步】,可以选择是否立即执行还是保存为任务(图略)。

 

温馨提醒

增量导出或者增量导入,必需有相应的增量记录文件。如果是第一次导出,则可指定一个目录存放增量记录文件,在导出数据的同时,将把该次数据导出的时间戳记录在指定的增量记录文件中以便下次进行增量导出时进行比较。如果已经进行多次数据导出,用户必需选择上次导出的增量记录文件,系统则根据增量记录文件的记录,导出在上次导出时间之后新增的基础资料。

 

标准卡片引入引出

为了充分利用企业已有的固定资产数据,简化数据的录入工作量,固定资产系统还提供了标准卡片的引入功能。同时为了便于客户进行数据分析,以及数据在不同数据库账套间的传递,系统还提供了标准卡片的引出功能。

系统所提供的卡片的引入引出支持mdbinixls三种文件格式,其中mdbini文件格式主要用于不同系统间的数据传递,一般用户难以对文件进行编辑;xls文件格式则可用Microsoft OfficeEXCEL软件进行编辑和分析,用户也可根据需要选择相应的文件格式。下面将分别介绍标准卡片的引出和引入的操作。

标准卡片引出

要从指定账套中引出标准卡片,操作步骤如下:

登录KIS系统后,单击【固定资产】®【标准卡片引出】,在弹出“标准卡片引出”向导中开始操作;

单击【下一步】,单击按钮,在弹出的界面中,选择卡片引出后保存文件的路径,选择要引出的文件类型,录入文件名,单击【保存】即可;

单击【下一步】,选择引出卡片的范围,包括:日期范围、资产编码范围、资产类别、使用部门、存放地点等信息,以准确过滤要引出的卡片资料,如果不设置,将会把所有卡片资料引出;

单击【下一步】,单击【检查卡片】,系统将检查并报告可以被正确引出的卡片数。单击【开始引出】,系统开始固定资产卡片的引出;

系统引出完成后,将给出引出报告,可以单击报告下的【打印】按钮,打印引出报告;

单击【完成】,结束卡片引出操作。

标准卡片引入

操作前提:

由于在固定资产卡片上会涉及很多基础资料,因此为了保证引入后卡片信息的完整性,在引入卡片前,先要保证源账套和目的账套中基础资料数据的一致性(代码和名称相同)。可以在引入卡片前,先引入基础资料的数据。

用户在固定资产卡片引入时,应注意引入期间与原卡片引出期间和累计折旧之间的关系,如果引出账套和引入账套的期间时前后衔接的,则引入卡片的累计折旧可以引出卡片上的累计折旧为准,引出卡片上的累计折旧是多少,引入卡片上的累计折旧就是多少。引入账套处于不同的期间,引出卡片时需要考虑对折旧的处理,下面是关于引入引出期间和累计折旧进行匹配的建议操作,用户可以进行参照:

卡片引入到同期未结束初始化的账套,则卡片引出当期不需计提折旧,引入累计折旧=引出期初累计折旧;

卡片引入到下一期未结束初始化的账套,则卡片引出那一期需要先计提折旧,引入累计折旧=引出期初累计折旧+本期已提折旧;

卡片引入到同期已结束初始化的账套,则卡片引入那一期需要先计提折旧,引入累计折旧=引出期初累计折旧+本期已提折旧;

卡片引入到已结束初始化或引入到以前期的账套,引入累计折旧=引出期初累计折旧,这种情况下引入的累计折旧无法和引入期间匹配,只能由用户手工修改累计折旧或者卡片入账日期。

要向指定账套中引入卡片,操作步骤如下:

登录KIS系统后,单击【固定资产】®【标准卡片引入】,在弹出“标准卡片引入”向导中开始操作;

单击【下一步】,单击按钮,在弹出的界面中,选择要引入的文件的文件类型,然后选择该文件的存放路径,单击【打开】即可;

单击【下一步】,选择引入卡片的范围卡片,包括:资产编码范围、资产类别、存放地点等信息,以准确过滤要引入的卡片资料。并可指定引入后卡片的入账日期,系统提供“所有将引入卡片使用统一的入账日期”选项,如果选择此选项,则无论引入的卡片原来的入账日期为多少,均统一为用户在此处指定的入账日期。如果没有选择“所有将引入卡片使用统一的入账日期”的选项,则会根据原来卡片上记录的入账日期,并遵循系统对入账日期的处理原则:

当前账套还在初始化期间时,引入的卡片将作为初始化卡片,则其入账日期均应小于初始化期间,默认为当前期间之前一期的最后一天。用户还可修改入账日期,但只能小于默认日期。如果用户录入的日期大于默认日期,系统会提示用户,但如果用户仍确认要引入,则此卡片将不作为初始化卡片引入。

当前账套已结束初始化进入正常业务期间的,引入的固定资产卡片的入账日期只能大于或等于当前期间。如果原卡片入账日期在当前期间之前的,引入的入账日期默认为当期的第一天,但允许用户修改;如果原卡片入账日期在当前期间或之后的,以卡片的入账日期为准。

单击【下一步】,选择卡片引入过程中,发生错误或资产编码重复时的处理方式。对于引入过程中发生错误的情况,系统提供三种处理方式,分别是:

编辑该卡片:当引入卡片发生错误时,系统将弹出该卡片,由用户对卡片进行修改,修改正确后再引入系统;

跳过该卡片:当引入卡片发生错误时,不引入此卡片,而继续引入其他的卡片;

停止卡片引入:当引入卡片发生错误时,停止卡片引入并退出系统。

卡片引入过程中,可能会出现资产编码重复,系统会在重复的编码末尾加上后缀进行处理,用户可以自定义后缀,也可以用系统默认的后缀“-KINGDEE”;

单击【下一步】,单击【检查卡片】,系统将检查并报告可以被正确引入的卡片数;单击【开始引入】,系统开始从指定文件引入卡片;

系统引入完成后,将给出引入报告,可以单击报告下的【打印】按钮,打印引入报告。如果不想保存本次引入的卡片,单击【删除引入的卡片】,系统将删除此次操作引入的所有卡片;

单击【完成】,结束卡片引入操作。

 

 

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