金蝶精斗云单据日期的输入
新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。但不可以输入已结账期间的日期。
单据编号的输入
每张单据都有独立的编号，系统根据在〖基础设置〗—〖单据设置〗中的编码规则自动生成每张单据的编号，如果用户选中“允许手工录入”，那可以在制作单据时手工修改系统提供的单据编号，反之用户不能修改单据编号。
选择供应商或客户
在应收应付系统的各个业务单据中，均允许选择供应商或客户单位名称，可以通过点击栏目右侧的
图标打开往来单位列表，通过列表分类查找；如果查找后确认往来单位资料尚未定义，可以直接在列表窗口中新增往来单位。
选单
在应收应付系统中，收款单和付款单这两张单据均有这项内容。下面就这两项内容作详细介绍。
点击“选源单”同可关联单据相关，比如采购发票（普通）/（专用）/期初应付可以同付款单关联，销售发票（普通）/（专用）/期初应收可以同收款单关联。在制作单据时，如果此单需要同其他单据建立关联，那就选择“选源单”，系统会将所有符合的源单类型单据以列表窗口形式显示，用户可以快速查找相关联的源单，建立两单据之间的关联，在选定一个单号后双击，系统会将选定的源单回填到单据制作窗口中，方便快速录单，当然，如果用户想快速查找关联源单，可以先选择好供应商或客户，然后系统会过滤此供应商或客户的所有源单，进一步缩小查找范围，进一步加快录单速度。
币别
指结算使用哪种货币。
系统默认为本位币，用户可以修改。
收款单和付款单不支持一张单据上的源单为两种以上的币别。
汇率
即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。
结算方式
即收付款单结算何种处理方式。用户可以（1）直接手工录入结算方式代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择工具栏中的〖资料〗，系统将弹出“结算方式”查询窗口，提供所有基础资料中结算方式列示，用户查询后选择所需要的结算方式信息。
摘要
指该笔业务的辅助性说明，用户通过业务摘要库维护摘要，并可以直接在打印单据时选择这些信息。
主管、部门、业务员
是指提出该笔单据业务涉及到的部门、主管、职员，用户可以由三种方式选择（1）直接手工输入代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择工具栏中的〖资料〗，系统将弹出“核算项目－相关信息”查询窗口，用户查询后选择所需要的信息，其中部门和业务员在基础资料中可以关联，在选择部门后，系统自动带入业务员。
制单、审核、审核日期
这三项内容是由系统根据当前单据的编制人、审核人和日期自动填入的，主要作用是记录单据的操作人和操作日期。
未经允许不得转载：金蝶精斗云 » 应收应付单据编制的通用说明
