应收应付针对9.0以前用户升级的说明

应收应付针对9.0以前用户升级的说明

应收应付是9.0新增的一个模块,而应收应付同采购销售有密切联系,因此如果想使用应收应付模块处理收付款业务,就需要新建账套,将原有账套通过结转新账套实现数据交接,相当于重新初始化业务系统。

也因此在老客户升级时存在两种处理方式,如果是想使用应收应付模块的待升级客户,那就需要做好结转新账套和数据初始化,如果是因为其他新增功能而希望升级的客户,可能希望继续在新版本中延续老账套的业务处理,不想结转新账套,那么就是另一种升级方法,在应收应付模块中,我们就第一种情况进行说明,内容如下:

1、    
首先升级的账套需要先做好以下工作,1)业务结账期间要大财务期间一个期间,举例说明,假如财务期间是5月份,那业务期间就必须是6月;2)源账套的当前财务期间的所有业务均已处理完毕,达到可结账状态,按上述举例说明,财务期间5月份的所有业务均已处理完毕,工资固定资产均达到结账前状态;方可启动结转新账套操作。

2、    
在升级前账套满足这两个条件后,可以通过【开始】菜单→【程序】→【金碟kis专业版】→【工具】→【账套管理】,点击菜单【操作】→【结转新账套】,打开结转数据到新账套界面,依次填写目标账套号、账套名及保存路径,检查当前会计期间和业务期间,核对结转后账套的会计期间是否正确,内容无误后点击〖结转〗。

3、    
结账成功后,下面介绍一下新账套的状态:目标账套的财务期间为源账套的下一期间,业务期间同源账套期间相同。

按照上述举例,新账套的财务期间是6月份,新账套的财务业务状态是,

1)财务只保留6月初的科目期末余额,之前的凭证都未带入新账套中,用户可以修改财务期初数据,财务状态类似于初始化,这样处理主要是为了实现财务期初应收应付的余额调整,在调整完毕后,启用财务系统,结束财务初始化;

2)业务系统的期间是6月,用户可以初始化应收应付初始数据,其他业务初始化内容均不能够修改,并可以随时制作发票、出入库单等业务单据,在录制完应收应付初始数据后,通过应收应付初始数据界面点击〖启用〗,系统会正式启用应收应付,并绑定业务系统。

3)财务和业务的初始化顺序有要求,结转新账套后,最好先作应收应付的初始化工作,然后再编辑财务的初始数据,将财务和业务的应收应付数据均调整为6月初的期初数,且数据对应,然后再启用业务和财务系统。

4)以上是对老客户升级后启用应收应付的说明,在结束初始化后,需要注意的是,由于采购发票常常开票日期在当前期间前,有时因为时间较长,发票的开票日期是上个期间的,这种情况,如果需要当期管理收付款,建议把发票日期填写为录入发票当天的日期,在备注栏里说明发票的开具日期,以备对账。举例说明,67收到供应商开具的采购发票,发票上的填制日期是520,在系统中录入发票,发票日期填写67,在备注栏里说明发票的填制日期是520;系统会按照发票日期是否大于等于6月来判断此发票是否需要收付款管理,在付款单中选择源单时不会看到6月以前的发票。

5)由于结转新账套存在两个不同类型的源账套类型,一种是V8.X,一种是V9.X,两种不同账套在结转新账套后,对源账套的单据取舍有不同条件,介绍如下:

V8.X结转新账套后,新账套只保留业务系统中未完毕的业务单据,财务只保留期末余额,所有凭证均不保留到新账套中。

V9.X结转到新账套后,新账套保留业务系统中未完毕的业务单据,财务只保留期末金额,所有凭证均不保留到新账套中,同上面所提V8.X结转新账套的唯一区别是,所有非现购、非现销的发票均保留,包括业务完毕状态的发票。

 

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