应收应付针对9.0以前用户升级的说明

应收应付针对9.0以前用户升级的说明

应收应付是9.0新增的一个模块，而应收应付同采购销售有密切联系，因此如果想使用应收应付模块处理收付款业务，就需要新建账套，将原有账套通过结转新账套实现数据交接，相当于重新初始化业务系统。

也因此在老客户升级时存在两种处理方式，如果是想使用应收应付模块的待升级客户，那就需要做好结转新账套和数据初始化，如果是因为其他新增功能而希望升级的客户，可能希望继续在新版本中延续老账套的业务处理，不想结转新账套，那么就是另一种升级方法，在应收应付模块中，我们就第一种情况进行说明，内容如下：

1、    
首先升级的账套需要先做好以下工作，1）业务结账期间要大财务期间一个期间，举例说明，假如财务期间是5月份，那业务期间就必须是6月；2）源账套的当前财务期间的所有业务均已处理完毕，达到可结账状态，按上述举例说明，财务期间5月份的所有业务均已处理完毕，工资固定资产均达到结账前状态；方可启动结转新账套操作。

2、    
在升级前账套满足这两个条件后，可以通过【开始】菜单→【程序】→【金碟KIS专业版】→【工具】→【账套管理】，点击菜单【操作】→【结转新账套】，打开结转数据到新账套界面，依次填写目标账套号、账套名及保存路径，检查当前会计期间和业务期间，核对结转后账套的会计期间是否正确，内容无误后点击〖结转〗。

3、    
结账成功后，下面介绍一下新账套的状态：目标账套的财务期间为源账套的下一期间，业务期间同源账套期间相同。

按照上述举例，新账套的财务期间是6月份，新账套的财务业务状态是，

1）财务只保留6月初的科目期末余额，之前的凭证都未带入新账套中，用户可以修改财务期初数据，财务状态类似于初始化，这样处理主要是为了实现财务期初应收应付的余额调整，在调整完毕后，启用财务系统，结束财务初始化；

2）业务系统的期间是6月，用户可以初始化应收应付初始数据，其他业务初始化内容均不能够修改，并可以随时制作发票、出入库单等业务单据，在录制完应收应付初始数据后，通过应收应付初始数据界面点击〖启用〗，系统会正式启用应收应付，并绑定业务系统。

3）财务和业务的初始化顺序有要求，结转新账套后，最好先作应收应付的初始化工作，然后再编辑财务的初始数据，将财务和业务的应收应付数据均调整为6月初的期初数，且数据对应，然后再启用业务和财务系统。

4）以上是对老客户升级后启用应收应付的说明，在结束初始化后，需要注意的是，由于采购发票常常开票日期在当前期间前，有时因为时间较长，发票的开票日期是上个期间的，这种情况，如果需要当期管理收付款，建议把发票日期填写为录入发票当天的日期，在备注栏里说明发票的开具日期，以备对账。举例说明，6月7日收到供应商开具的采购发票，发票上的填制日期是5月20日，在系统中录入发票，发票日期填写6月7日，在备注栏里说明发票的填制日期是5月20日；系统会按照发票日期是否大于等于6月来判断此发票是否需要收付款管理，在付款单中选择源单时不会看到6月以前的发票。

5）由于结转新账套存在两个不同类型的源账套类型，一种是V8.X，一种是V9.X，两种不同账套在结转新账套后，对源账套的单据取舍有不同条件，介绍如下：

从V8.X结转新账套后，新账套只保留业务系统中未完毕的业务单据，财务只保留期末余额，所有凭证均不保留到新账套中。

从V9.X结转到新账套后，新账套保留业务系统中未完毕的业务单据，财务只保留期末金额，所有凭证均不保留到新账套中，同上面所提V8.X结转新账套的唯一区别是，所有非现购、非现销的发票均保留，包括业务完毕状态的发票。

未经允许不得转载：金蝶精斗云 » 应收应付针对9.0以前用户升级的说明