使用金蝶财务软件进行期末处理时应注意这些问题!

财务人员在使用金蝶财务软件进行期末处理的操作如下:

1.、库存核算—期末处理—期末关账(关账可以在所有审核所有单据时进行);

2、库存核算—期末处理—期末结账 结账条件:查看:本期未审核的库存单据、本期单价或金额不正确的的单据、本期不能确定单价序时簿点查看可以看哪些单据有问题的,单据出入库未审核的找生产计划,采购退料的找采购审核,处理后就可以结账了。

期末结账需要注意以下这些问题:

  1. 总账-应付款-应付暂估余额要与供应链- 存货核算-入库核算-存货暂估汇总表对平;
  2. 总账- 发出商品余额要与供应链存货核算-出库核算-分期收款发出商品汇总表;
  3. 供应链- 存货核算- 期末处理- 期末关账-对账,要与总账科目对平;
  4. 期末结账前检查内容有:本期未审核单据;本期已审核未生成凭证的单据;本期单价或金额不正确的单据;本期未审核凭证对应的出入库单据;不能确定单价序时薄;本期对等核销但金额不等的出入库单据;
  5. 其他注意事项有:检查物料的存货科目代码;检查固定资产的科目代码及对应折旧额、部门是否正确。

金蝶财务软件账务处理主要包括凭证处理、账簿、期末处理等。期末处理提供在期末进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等功能,帮助企业完成期末的这些核算处理工作。

 

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