在金蝶财务软件中新建和启用账套的注意事项

金蝶财务软件的新建账套存放着账务的全部信息，包括：各种凭证、各种报表、各种总账明细账等。但是一个孤立核算单位的全部账务信息只能存放在一个账套中。

首次使用金蝶平台时用户名为manager，口令为空，manager是平台默认的系统管理员。一个账套至少要有一个系统管理员，要及时更改manager的密码。系统管理员的职责等同于会计主管和财务经理，具有无上的权限。

可以在金蝶财务软件登录时点击“新建”按钮直接新建一个账套；或先登录金蝶财务软件，点击金蝶软件界面上的“新建”按键， 然后输入账套名称、选择公司所属的行业(如工业企业)、输入记账本位币(如RMB，人民币)、定义会计科目结构(会计科目级数及每级科目代码长度)、定义会计期间的界定方式。

全部信息设置完后按“完成”按钮，完成账套建立。只要点击“完成”按钮，所建立的账套数据信息除账套名就不能再修改。

初始化设置建立好账套后还要对之进行初始化，否则不能进行日常处理。需要进行手工会计资料和计算机会计资料的互换； 另外账务日常工作所需的数据也要重新设置，包括固定资产信息的初始化、会计科目的初始化、核算项目的初始化、币种的初始化。

账套初始化时还要注意初始数据的试算平衡和勾稽平衡问题。

金蝶财务软件自带了很多会计科目，当然如果使用者不满意，也可以建立自己需要的会计科目。

核算项目可以设置往来单位、 部门、职员。在账套选项中可以进行账套参数、会计科目、凭证(如新增凭证字)、账簿、税务和银行、合并报表设置。全部初始化设置完毕后启用账套，只要点击“启用账套”按钮，然后按提示操作即可。

在设置货币时注意有直接汇率折算方法和间接汇率折算方法，我国采用直接汇率折算法，美国或其它本位为美元的使用间接 汇率折算法。什么时候要修改期初汇率在“货币设置”处修改即可。

用户权限设置也可以在初始化时就设置好，也可在日常处理中再重新设置。包括新增用户、删除用户、设置用户权限与授权， 当然这些工作应该由系统管理员来操作。用户权限适用范围有所有用户、本组用户和本人。在增加新用户时用户名应该使用会计本人的真实姓名。增加用户时还需要设置安全码，注意安全码不是口令，口令是用户自己登录账套时所用的通行证；安全码是在系统受到破坏时用来恢复用户原始操作权限的。

会计相关重要信息及政策在账套选项里面设置，设置好后不应该再经常修改。账套启用、关闭初始化后就不能直接返回初始化设置了，但可在本平台提供的引入数据项模块中进行返回的间接处理。

账套启用好了就可进行正常的处理工作了。

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