金蝶精斗云《出纳岗位工作职责》文章正文：
出纳岗位工作职责一：票据管理
票据大多指以银行为付款人的即期汇票，可以看作汇票的特例，日常中可以统称为银行票据。出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。在出纳日常工作中必须遵守《支票管理办法》的相关规定，尤其要注意的事项。
出纳岗位工作职责二：现金管理和报销款的支付
库存现金指单位单位流动性最强的资金，而且出纳是企业现金的直接接触者，因此，出纳要加强对企业现金的管理，尤其加强对所有现金报销的单据的审核。同时，为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
出纳岗位工作职责三：工资发放
企业的工资一般由人力资源或人事部门根据有关合同和规定编制工资单，由有关部门签字审批后交财务部，出纳人员根据工资单上的实发数计算工资总额。出纳人员发放工资后，有关人员根据工资单编制记帐凭证。在发放工资时出纳人员需要注意的事项是：①每月按工资表发放工资、补贴等报酬。②对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。③按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。④发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
出纳岗位工作职责四：签章与保险箱钥匙的管理
作为出纳岗位的重要职责之一，出纳使用的印章必须妥善保管，严格按照规定的用途使用，不得将印章随意存放或带出工作单位。用于签发支票的各种预留银行印鉴章不能由出纳一人保管，一般应由主管会计人员或其他指定人员保管，各种印章的保管应与现金的管理相同，以防违法乱纪人员有机可乘，给国家和单位造成不必要的经济损失。出纳在日常工作中应该注意：①印签章与支票必须分开存放，并妥善保管；②保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放；③定期更新保险箱密码。
出纳岗位工作职责五：帐务处理
账务处理就是指会计数据的记录、归类、汇总、呈报的步骤和方法，是出纳岗位的工作职责之一，也是会计工作的重要环节。出纳的账务处理工作直接影响着单位会计工作的进展。因此，出纳在账务处理中要注意的是：①每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导；②依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询；③每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性；④每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖；⑤银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
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