核销单制单指南

核销单制单指南

通过主界面应收应付管理往来核销单,打开核销单编辑界面,在这里主要用于制作新的核销单,如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作,可通过核销单序时簿进行操作,核销单上包含的业务和管理信息非常多,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期等;单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息,如单据金额、付款金额等等。

有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节,此处不再赘述(下同)。需要特别说明的内容如下:

 

客户、供应商:核销单主要是对往来单位之间的收付款核销,在预付冲应付时,客户灰显不必填入,在预收冲应收时,供应商灰显不必填入。

转入客户、转出客户:当核销类型选择“应收转应收”,需要选择2个客户,这2个客户不能为相同客户,都为必填项。

转入供应商、转出供应商:当核销类型选择“应付转应付”,需要选择2个供应商,这2个供应商不能为相同供应商,都为必填项。

核销类型:"核销类型"分为六种:预付冲应付、预收冲应收、应付冲应收、应收冲应付应收转应收和应付转应付。分别处理收付款间的核销业务。

币别:指核销结算使用哪种货币。系统默认为本位币,用户可以修改。如果是预付冲应付、预收冲应收则此币别控制的是预收付款,选择应收冲应付和应付冲应收时币别控制的是核销所选发票币别。

源单编号:此处负责调入期初应收应付、赊购(赊销)发票或其他应付(收)单,并显示对应赊购(赊销)发票或其他应付(收)单的编号,期初应收应付不显示单据编号。

单据日期:指调入单据的制单日期。

源单类型:指调入单据的单据类型。

单据金额:所选单据的金额(价税合计金额)。

单据金额(本位币):所选单据的制单时本位币金额(价税合计金额)。

已结算金额:所选单据的已结算金额。此处支持分次核销以及一次对多单核销。

未结算金额:所选单据的未结算金额。

核销金额:本次对应此张单据的核销金额。此处核销金额必须上下合计相等,否则不能保存。

核销金额(本位币):本次对应此张单据的核销金额对应本位币。如果是本币发票,则此处金额和实付金额相同,如果是外币源单,对应本币则是按源单上汇率折算的金额。

币别:指当前所选发票或预收付款单的币别。核销单据中不允许混合核销,即表体的单据必须是同一种币别。

 

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