核销流程处理

核销流程处理

*        
预收冲应收

*        
预付冲应付

*        
应收冲应付

*        
应付冲应收

*        
应收转应收

*        
应付转应付

预收冲应收

在发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款,并已记入预收账款,当发生实际销售业务时又生成应收账款,这时可以在往来核销中将收到的预收款直接冲减应收款。

1、  选择核销类型为预收冲应收,单据采用双层表格式,往来单位选择栏显示“客户”;

2、  选定客户后,将鼠标落定在"预收款"表体位置,通过“F7”,可调出此客户当前可以核销的预收款单;

3、  将鼠标落定在“应收款”表体位置,通过“F7”可以调出此客户当前可以核销的应收发票,包括普通发票、增值税发票、期初余额、其他应收单;

4、  注意,预收冲应收,只能对同一客户进行核销,不能选择不同客户的单据进行核销;

5、  预收冲应收,可以实现预收同应收的核销,同时有两种特殊情况在此说明,预收款正负数源单的直接核销,这种情况在第一表体同时存在预收款的正负数源单,没有应收款单,此单可以保存,但不会生成凭证;另一种情况是,同时存在预收款负数源单和应收发票负数源单,此时核销要求必须同时有预收款的正数源单和应收发票正数源单,总金额要求大于零,才能够保存单据;

6、  当本次核销单据的金额总和小于零或大于应收金额合计时单据不能保存,系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额",单击【确定】返回重新修改单据;

7、  单据保存后(未审核),销售单据被核销,核销的单据不能再次被引用,这时该客户的应收金额相应减少。待审核后才可以制作会计凭证,在生成凭证中可以选择此笔核销单据。

预付冲应付

在发生采购业务前已向供应商支付了部分订金,并已记入预付账款,当发生实际采购业务时又生成应付账款,这时可以在往来核销中将已支付的预付款直接冲减应付款。

1、  选择核销类型为预付冲应付,单据采用双层表格式,往来单位选择栏显示“供应商”;

2、  选定供应商后,将鼠标落定在"预付款"表体位置,通过“F7”,可调出此供应商当前可以核销的预付款单;

3、  将鼠标落定在“应付款”表体位置,通过“F7”可以调出此供应商当前可以核销的应付发票,包括普通发票、增值税发票、期初应付、其他应付单;

4、  注意,预付冲应付,只能对同一供应商进行核销,不能选择不同供应商的单据进行核销;

5、  预付冲应付,可以实现预付同应付的核销,同时有两种特殊情况在此说明,预付款正负数源单的直接核销,这种情况在第一表体同时存在预付款的正负数源单,没有应付款单,此单可以保存,但不会生成凭证;另一种情况是,同时存在预付款负数源单和应付款负数源单,此时核销要求必须同时有预付款的正数源单和应付款正数源单,总金额要求大于零,才能够保存单据;

6、  当本次核销单据的金额总和小于零或大于应付金额合计时单据不能保存,系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额",单击【确定】返回重新修改单据;

7、  单据保存后(未审核),采购单据被核销,核销的单据不能再次被引用,这时该供应商的应付金额相应减少。待审核后可以制作会计凭证,在生成凭证中可以选择此笔核销单据。

应收冲应付

当某个往来单位与公司的业务关系具有双重身份时,即它既是公司的客户又是供应商,可能会发生以下的业务,企业向该单位采购物资产生应付账款,企业又向该单位销售物资产生应收账款,这时可以通过此模块将应收账款与应付账款进行冲转。这是其中的一种应用,同样可以处理三角债业务,处理和用户的客户及供应商之间发生业务的情况。

选择该核销类型时,单据采用双层表格式;

选择该核销类型时,往来单位选择栏显示为"客户""供应商"

选择单据时,"客户"对应于【应收款】,"供应商"对应于【应付款】,单据明细的上层显示"客户"未核销的销售发票或其他应收单;下层显示"供应商"未核销的采购发票或其他应付单;

客户本次核销单据的金额总和应等于供应商本次核销单据的金额总和,且大于零,否则单据不能保存,系统会提示"应收金额与应付金额不等或不能为零";单击【确定】返回重新修改单据;

单据保存后(未审核),所选单据被核销,核销的单据不能再次被引用。这时所选供应商的应付金额减少,所选客户的应收金额也相应减少。待审核后才可以制作会计凭证,在生成凭证中可以选择此笔核销单据。

应付冲应收

当某个往来单位与公司的业务关系具有双重身份时,即它既是公司的客户又是供应商,可能会发生以下的业务,企业向该单位采购物资产生应付账款,企业向该单位销售物资产生应收账款,这时可以通过此模块将应付账款与应收账款进行冲转。这是其中的一种应用,同样可以处理三角债业务,处理和用户的客户及供应商之间发生业务的情况。

选择该核销类型时,单据采用双层表格式;

选择该核销类型时,往来单位选择栏显示为供应商客户

选择单据时,供应商对应于【应付款】,客户对应于【应收款】,单据明细的上层显示供应商未核销的采购发票或其他应付单,下层显示客户未核销的销售发票或其他应收单;

供应商本次核销单据的金额总和应等于客户本次核销单据的金额总和,且大于零,否则单据不能保存,系统会提示:应付金额与应收金额不等或不能为零,单击【确定】返回重新修改单据;

单据保存后(未审核),所选单据被核销,核销的单据不能再次被引用。这时所选供应商的应付金额减少,所选客户的应收金额也相应减少。待审核后才可以制作会计凭证,在生成凭证中可以选择此笔核销单据。

应收转应收

当发生三角债业务时,可能会出现债权转移的需要,如企业向A单位销售物资产生应收账款,同时B单位欠A单位的货款,此时A单位与企业达成协议,直接由B单位支付给企业,同时A单位与B单位之间的欠款抵销,这时可以通过此模块将应收账款进行转移。

选择该核销类型时,单据采用双层表格式;

选择该核销类型时,往来单位选择栏显示为转出客户转入客户,转出客户与转入客户不能相同,且都为必录项;

该核销类型,只有上表体可以选择源单,下表体灰显。选择单据时,单据明细的上层显示转出客户未核销的非现销销售发票、期初应收或其他应收款单;

支持连续转和循环转,一旦发生应收转应收,后续再发生收款或核销业务,这笔应收转应收单据不允许反审核;

单据保存时,系统会根据转入客户的往来余额+本单核销金额,与信用额度进行对比,如果超出信用额度,系统会根据“系统参数—业务参数”中销售信用额度控制方式进行预警。

单据保存后(未审核),所选单据被核销,核销的单据不能再次被引用。这时所选转出客户的应收金额减少,所选转入客户的应收金额也相应增加。待审核后才可以制作会计凭证,在生成凭证中可以选择此笔核销单据。

应付转应付

当发生三角债业务时,可能会出现债务转移的需要,如企业向A单位采购物资产生应付账款,同时A单位欠B单位的货款,此时A单位与企业达成协议,直接由企业支付给B单位,同时A单位与B单位之间的欠款抵销,这时可以通过此模块将应付账款进行转移。

选择该核销类型时,单据采用双层表格式;

选择该核销类型时,往来单位选择栏显示为转出供应商转入供应商,转出供应商与转入供应商不能相同,且都为必录项;

该核销类型,只有上表体可以选择源单,下表体灰显。选择单据时,单据明细的上层显示转出供应商未核销的非现购购货发票、期初应付或其他应付款单;

支持连续转和循环转,一旦发生应付转应付,后续再发生付款或核销业务,这笔应付转应付单据不允许反审核;

单据保存时,系统会根据转入供应商的往来余额+本单核销金额,与信用额度进行对比,如果超出信用额度,系统会根据“系统参数—业务参数”中采购信用额度控制方式进行预警。

单据保存后(未审核),所选单据被核销,核销的单据不能再次被引用。这时所选转出供应商的应付金额减少,所选转入供应商的应收金额也相应增加。待审核后才可以制作会计凭证,在生成凭证中可以选择此笔核销单据。

 

未经允许不得转载:金蝶精斗云 » 核销流程处理

赞 (0)