标准卡片引入引出

标准卡片引入引出

为了充分利用企业已有的固定资产数据,简化数据的录入工作量,固定资产系统还提供了标准卡片的引入功能。同时为了便于客户进行数据分析,以及数据在不同数据库账套间的传递,系统还提供了标准卡片的引出功能。

系统所提供的卡片的引入引出支持mdbinixls三种文件格式,其中mdbini文件格式主要用于不同系统间的数据传递,一般用户难以对文件进行编辑;xls文件格式则可用Microsoft OfficeEXCEL软件进行编辑和分析,用户也可根据需要选择相应的文件格式。下面将分别介绍标准卡片的引出和引入的操作。

标准卡片引出

要从指定账套中引出标准卡片,操作步骤如下:

登录KIS系统后,单击【固定资产】®【标准卡片引出】,在弹出“标准卡片引出”向导中开始操作;

单击【下一步】,单击按钮,在弹出的界面中,选择卡片引出后保存文件的路径,选择要引出的文件类型,录入文件名,单击【保存】即可;

单击【下一步】,选择引出卡片的范围,包括:日期范围、资产编码范围、资产类别、使用部门、存放地点等信息,以准确过滤要引出的卡片资料,如果不设置,将会把所有卡片资料引出;

单击【下一步】,单击【检查卡片】,系统将检查并报告可以被正确引出的卡片数。单击【开始引出】,系统开始固定资产卡片的引出;

系统引出完成后,将给出引出报告,可以单击报告下的【打印】按钮,打印引出报告;

单击【完成】,结束卡片引出操作。

标准卡片引入

操作前提:

由于在固定资产卡片上会涉及很多基础资料,因此为了保证引入后卡片信息的完整性,在引入卡片前,先要保证源账套和目的账套中基础资料数据的一致性(代码和名称相同)。可以在引入卡片前,先引入基础资料的数据。

用户在固定资产卡片引入时,应注意引入期间与原卡片引出期间和累计折旧之间的关系,如果引出账套和引入账套的期间时前后衔接的,则引入卡片的累计折旧可以引出卡片上的累计折旧为准,引出卡片上的累计折旧是多少,引入卡片上的累计折旧就是多少。引入账套处于不同的期间,引出卡片时需要考虑对折旧的处理,下面是关于引入引出期间和累计折旧进行匹配的建议操作,用户可以进行参照:

卡片引入到同期未结束初始化的账套,则卡片引出当期不需计提折旧,引入累计折旧=引出期初累计折旧;

卡片引入到下一期未结束初始化的账套,则卡片引出那一期需要先计提折旧,引入累计折旧=引出期初累计折旧+本期已提折旧;

卡片引入到同期已结束初始化的账套,则卡片引入那一期需要先计提折旧,引入累计折旧=引出期初累计折旧+本期已提折旧;

卡片引入到已结束初始化或引入到以前期的账套,引入累计折旧=引出期初累计折旧,这种情况下引入的累计折旧无法和引入期间匹配,只能由用户手工修改累计折旧或者卡片入账日期。

要向指定账套中引入卡片,操作步骤如下:

登录KIS系统后,单击【固定资产】®【标准卡片引入】,在弹出“标准卡片引入”向导中开始操作;

单击【下一步】,单击按钮,在弹出的界面中,选择要引入的文件的文件类型,然后选择该文件的存放路径,单击【打开】即可;

单击【下一步】,选择引入卡片的范围卡片,包括:资产编码范围、资产类别、存放地点等信息,以准确过滤要引入的卡片资料。并可指定引入后卡片的入账日期,系统提供“所有将引入卡片使用统一的入账日期”选项,如果选择此选项,则无论引入的卡片原来的入账日期为多少,均统一为用户在此处指定的入账日期。如果没有选择“所有将引入卡片使用统一的入账日期”的选项,则会根据原来卡片上记录的入账日期,并遵循系统对入账日期的处理原则:

当前账套还在初始化期间时,引入的卡片将作为初始化卡片,则其入账日期均应小于初始化期间,默认为当前期间之前一期的最后一天。用户还可修改入账日期,但只能小于默认日期。如果用户录入的日期大于默认日期,系统会提示用户,但如果用户仍确认要引入,则此卡片将不作为初始化卡片引入。

当前账套已结束初始化进入正常业务期间的,引入的固定资产卡片的入账日期只能大于或等于当前期间。如果原卡片入账日期在当前期间之前的,引入的入账日期默认为当期的第一天,但允许用户修改;如果原卡片入账日期在当前期间或之后的,以卡片的入账日期为准。

单击【下一步】,选择卡片引入过程中,发生错误或资产编码重复时的处理方式。对于引入过程中发生错误的情况,系统提供三种处理方式,分别是:

编辑该卡片:当引入卡片发生错误时,系统将弹出该卡片,由用户对卡片进行修改,修改正确后再引入系统;

跳过该卡片:当引入卡片发生错误时,不引入此卡片,而继续引入其他的卡片;

停止卡片引入:当引入卡片发生错误时,停止卡片引入并退出系统。

卡片引入过程中,可能会出现资产编码重复,系统会在重复的编码末尾加上后缀进行处理,用户可以自定义后缀,也可以用系统默认的后缀“-KINGDEE”;

单击【下一步】,单击【检查卡片】,系统将检查并报告可以被正确引入的卡片数;单击【开始引入】,系统开始从指定文件引入卡片;

系统引入完成后,将给出引入报告,可以单击报告下的【打印】按钮,打印引入报告。如果不想保存本次引入的卡片,单击【删除引入的卡片】,系统将删除此次操作引入的所有卡片;

单击【完成】,结束卡片引入操作。

 

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