新增凭证模板

新增凭证模板

一、 新增凭证模板概述

进入存货核算系统后,单击【凭证模板】进入凭证模板处理界面,选择某一事务类型的单据,单击工具条上的【新增】,弹出“凭证模板新增”界面。

在该界面进行借贷方科目、金额的定义,核算项目对应设置,以及凭证字、摘要的设置等,设置完成后单击【保存】保存该凭证模板。

二、 凭证模板设置

 

(一) 录入模板编号、模板名称,选择凭证字号

在“凭证模板新增”界面,录入模板编号、模板名称,应保证模板编号的唯一性,否则系统不允许保存,点击凭证字下拉列表框,选择凭证字。

当系统参数财务参数中中选择了启用往来业务核销,那么凭证模板中可以指定业务编号取数,生成凭证时可避免手工录入业务编号;

(二) 选择科目来源,确定科目

在凭证模板新增界面,单击科目下拉列表框,选择科目来源,各种科目来源及其用法说明列表如下:

         

单据上存货的存货科目

用于所有的出入库单据,反映对应存货科目的增加和减少。

凭证模板

选择此来源时,需录入固定科目。

单据上部门的核算科目

主要用于生产领料、其他出库等凭证模板。

单据上存货的销售收入科目

主要用于销售收入凭证模板的贷方。

单据上存货的销售成本科目

主要用于现销、赊销等销售出库凭证模板的借方。

生产领料单上的核算科目

可用于生产领料凭证模板的借方。

不同的单据,根据单据信息的不同,可能存在不同的科目来源,可以根据科目来源的字面描述进行选择后使用。

若选择来源于凭证模板,须在科目栏录入固定科目,可按F7查找。若选择其他的科目来源,则不需要在模板录入具体科目(科目栏自动变灰),系统会在生成凭证时根据单据上的内容和科目来源自动查找相应的科目。

(三) 选择金额来源

在“凭证模板设置”界面,单击<金额来源>栏,出现金额来源下拉列表,列出对应单据上所有的金额型字段,包括自定义的金额字段(普通发票除外)。由用户选择。如销售收入凭证模板列出相应单据销售发票上的不含税销售金额、税额和价税合计。

在选择金额来源时,应注意配合相应的科目及借贷方向,并保证借贷方金额相等,否则不能保存。

在摘要栏,录入摘要信息,该信息会在生成凭证时携带到摘要栏。

(四) 摘要设置

在凭证模板设置界面,单击明细行的【摘要】按钮,弹出摘要设置框:

 

用户可以对该行分录需要记录的摘要信息通过以上界面进行设计,设计时用户可以选用系统列出的“可选择摘要单元”加上手工录入的“描述语言”构成完整的、清晰的摘要信息,对于“摘要单元”,系统在生成凭证的时候会自动取得实际值并填入。

摘要信息是针对每一行分录进行设计的,故用户应当根据需要确定凭证模板中所有分录行摘要设计的合理性和充分性,另外如果用户经常使用“汇总”方式生成凭证时,建议摘要单元不要取用单据体上的信息,此举可能造成由于需取对象较多而影响凭证生成性能并大大增加凭证存储空间的现象。

(五) 设置核算项目与单据字段的对应关系

科目下挂多核算项目是金蝶kis总账系统重要特色之一,它可以多角度对明细科目进行统计和分析。系统在生成凭证时,可根据核算项目与单据字段的对应关系,将对应字段值填入科目的核算项目栏中。

当科目来源选择来自凭证模板时,须指定具体科目,在这种情况下,单击核算项目栏,会列出该科目的下设核算项目(核算项目类别代码、类别名称),单击对应单据上项目下拉框,系统列出该种单据可能的对应字段,若没有,则显示‘单据上无此资料’。若此定的科目没有下设核算项目,则不需要设置核算项目与单据字段的对应关系。

当科目来源选择凭证模板之外的其他来源时,因科目不固定,因此科目可能下挂的核算项目也不固定,单击核算项目后,系统会将所有的核算项目列入,由用户与单据上的字段预对应,同样,若单据上无对应字段,则选择<单据上无此资料>

 

(六) 保存、继续新增或退出

单击【保存】时,系统先检查所有的项目是否完整,若不完整,系统会给出相应的提示,不允许保存,完整性检查完毕后,系统还会进行借贷方金额平衡检查,对于多金额字段的单据,系统按单据特定的平衡关系检查(即使个别金额字段暂不使用,如采购入库凭证模板中的采购费用,也应预定义,保证金额始终平衡)。若不平衡,系统会给出提示,用户应查找原因,调整模板。

保存成功后,可单击【新增】,继续新增凭证模板,单击【退出】,退出“凭证模板新增”界面。

 

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