收款单操作说明

收款单操作说明

单据分摊和合计

“分摊”、“合计”。进入单据界面时此二功能都亮显。“分摊”功能是为了用户按单据在表体的排列顺序分摊收款，只有表头收款金额不为空时此功能方能使用。点击则按收款金额依条目顺序分配，当本次核销金额合计>=收款金额时正常分配，否则提示“收款金额超出本次核销的金额，请调整收款金额”；“合计”功能是为了返填表体实收金额合计到表头的收款金额。点击即完成返填。

汇率功能应用

汇率金额逻辑（以收款为例）

汇率问题处理方式

关键点：业务系统不论即时还是期末都不进行调汇。

应用流程：发票收款以原币记录，若原币为本币，不论收款为本币还是外币，都按当时汇率折算为本币（即原币）；若原币为外币，不论收款为同种外币还是本币，都按当时汇率折算为外币。

强调：本币发票收外币，折算为当期/即时汇率的本币；外币发票收款，都折算为当期外币。

结算金额逻辑

已结算金额和未结算金额默认记录发票币别，即本币发票业务，记录已结算金额（原币）和未结算金额（原币），单据金额（原币）=已结算金额（原币）+未结算金额（原币），此处的原币皆指发票币别；外币发票业务，记录已结算金额（原币）和未结算金额（原币），单据金额（原币）=已结算金额（原币）+未结算金额（原币）。

实收金额为本次对此单据的收款金额，填入实收金额并保存后未结算金额自动减少，已结算金额自动增加；当未结算金额为0时，表示本单收款业务结束。同时，实收金额（原币）<=未结算金额，每行检测。

注意：由于单据体汇率不允许改动，所以系统自动取当期汇率。

折扣功能应用

提供折扣功能是为了让用户用快捷的方式处理抹零以及坏账等业务，减轻用户使用系统的工作量，而提供的一个方便性功能。下面介绍其具体使用方法：

“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来共同完成整单折扣功能。

整单折扣*付款金额=折后金额，即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%，折后金额=付款金额，折扣科目灰显。整单折扣>=0%，当整单折扣不等于100%时，折扣科目亮显。同时，输入折后金额可自动反算出整单折扣，整单折扣=（折后金额/付款金额）*100%；折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定存放科目。

收款单折扣处理

以收款单为例，当存在收款抹零业务时，需要将抹零后的合计金额填入表头的折后金额项，系统会自动反算出整单折扣。对应的折扣金额需要记入折扣科目，此处折扣科目可以任意选择，但是为了便于客户进行统计管理，请选择一固定科目用于相关折扣的保存。只要收款金额等于实收金额合计，则允许保存，完成到款核销。

注意：汇兑不足可通过折扣完成抹零，但是汇兑超出部分需要在财务中处理，不属于折扣应用范畴。

收款退款的使用

收款退款是针对已收款的发票、期初数据、其他应收单进行退款。退款后，对应的发票、期初数据、其他应收单可以继续收款。

未经允许不得转载：金蝶精斗云 » 收款单操作说明