收款单操作说明

收款单操作说明

单据分摊和合计

“分摊”、“合计”。进入单据界面时此二功能都亮显。“分摊”功能是为了用户按单据在表体的排列顺序分摊收款,只有表头收款金额不为空时此功能方能使用。点击则按收款金额依条目顺序分配,当本次核销金额合计>=收款金额时正常分配,否则提示“收款金额超出本次核销的金额,请调整收款金额”;“合计”功能是为了返填表体实收金额合计到表头的收款金额。点击即完成返填。

汇率功能应用

汇率金额逻辑(以收款为例)

 

汇率问题处理方式

关键点:业务系统不论即时还是期末都不进行调汇。

应用流程:发票收款以原币记录,若原币为本币,不论收款为本币还是外币,都按当时汇率折算为本币(即原币);若原币为外币,不论收款为同种外币还是本币,都按当时汇率折算为外币。

强调:本币发票收外币,折算为当期/即时汇率的本币;外币发票收款,都折算为当期外币。

收款方式

单据金额

已结算金额

未结算金额

实收金额

本币

原币

原币

原币

本币

原币

本币-本币

初始

初始

累计

累计

本次

本次

本币-外币

初始

初始

累计

累计

记录折算

本次

外币-本币

初始

初始

累计

累计

本次

记录折算

外币-外币

初始

初始

累计

累计

本次

本次

 

结算金额逻辑

已结算金额和未结算金额默认记录发票币别,即本币发票业务,记录已结算金额(原币)和未结算金额(原币),单据金额(原币)=已结算金额(原币)+未结算金额(原币),此处的原币皆指发票币别;外币发票业务,记录已结算金额(原币)和未结算金额(原币),单据金额(原币)=已结算金额(原币)+未结算金额(原币)。

实收金额为本次对此单据的收款金额,填入实收金额并保存后未结算金额自动减少,已结算金额自动增加;当未结算金额为0时,表示本单收款业务结束。同时,实收金额(原币)<=未结算金额,每行检测。

注意:由于单据体汇率不允许改动,所以系统自动取当期汇率。

折扣功能应用

提供折扣功能是为了让用户用快捷的方式处理抹零以及坏账等业务,减轻用户使用系统的工作量,而提供的一个方便性功能。下面介绍其具体使用方法:

“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来共同完成整单折扣功能。

整单折扣*付款金额=折后金额,即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%,折后金额=付款金额,折扣科目灰显。整单折扣>=0%,当整单折扣不等于100%时,折扣科目亮显。同时,输入折后金额可自动反算出整单折扣,整单折扣=(折后金额/付款金额)*100%;折扣科目用于放置折扣金额,可直接调用会计科目界面,由操作员指定存放科目。

收款单折扣处理

以收款单为例,当存在收款抹零业务时,需要将抹零后的合计金额填入表头的折后金额项,系统会自动反算出整单折扣。对应的折扣金额需要记入折扣科目,此处折扣科目可以任意选择,但是为了便于客户进行统计管理,请选择一固定科目用于相关折扣的保存。只要收款金额等于实收金额合计,则允许保存,完成到款核销。

注意:汇兑不足可通过折扣完成抹零,但是汇兑超出部分需要在财务中处理,不属于折扣应用范畴。

收款退款的使用

收款退款是针对已收款的发票、期初数据、其他应收单进行退款。退款后,对应的发票、期初数据、其他应收单可以继续收款。

 

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