收款单制单指南

收款单制单指南

通过主界面应收应付管理收款单,打开收款单编辑界面,在这里主要用于制作新的收款单,如果要对单据进行修改、审核等操作,可通过收款单序时簿进行操作,收款单上包含的业务和管理信息非常多,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,如单据编码、单据日期等;单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息,如单据金额、付款金额等等。

有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节,此处不再赘述(下同)。需要特别说明的内容如下:

 

收款类型:"收款类型"分为三种:收款、预收款、收款退款。收款是赊销发票产生的,选择此类型,则对以前的应收账款进行处理;预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款,选择此类型时表体不可用,收款退款是指对已经收款的发票进行退款。

结算账户:用来记录凭证模板中收款金额的科目来源,负责记录收款账户为现金还是银行等。

表头收款金额:为整单表体的实收金额合计,收款类型选择预收款后,此处即为金额唯一录入地址。

折后金额:“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来共同完成整单折扣功能。整单折扣*收款金额=折后金额,即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%,折后金额=收款金额,折扣科目灰显。

整单折扣:输入折后金额可自动反算出整单折扣,整单折扣=(折后金额/收款金额)*100%

折扣科目:折扣科目用于放置折扣金额,可直接调用会计科目界面,由操作员指定存放科目。只有存在折扣的情况下此项才能够录入。如果单据有折扣此项目必填。

表头收款金额(本位币):为整单表体的实收金额合计(本位币),是参照项,始终灰显。

折后金额(本位币):为整单表体的折后金额合计(本位币),是参照项,始终灰显。

源单编号:此处负责调入赊销发票,并显示对应发票的编号。源单类型有四种来源,普通发票、专用发票、期初金额、其他应收单。

单据日期:指调入赊销发票或其他应收单的制单日期或初始应收的明细日期。

单据金额:所选单据的金额(价税合计金额)。

单据金额(本位币):所选单据的制单时本位币金额(价税合计金额)。

已核销金额:所选单据的已结算金额。此处支持分次收款以及一次对多单收款。

未核销金额:所选单据的未结算金额。

本次核销:本次对应此张单据的收款金额。利用表头工具栏的合计功能可以将实收金额合计反填到表头的收款金额处;同时,收款金额处的数值可以通过表头工具栏分摊功能按先后顺序分摊数值。

本次核销(本位币):本次对应此张单据的收款金额对应本位币。如果是本币发票,则此处金额和实收金额相同,如果是外币发票,对应本币则是按当期系统默认汇率折算的金额。

发票币别:指当前所选发票的币别。收款单据中不允许混合收款,即表体的单据必须是同一种币别。

表体汇率:收款核销的汇率,当收款币别与表体源单币别是同一外币时,表体汇率=表头的汇率。

 

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