应付账款明细表

应付账款明细表

在应付账款明细查询中,使用者可对某笔所关心的业务进行查询现有资金情况,也可查看全部业务的现有资金情况。业务系统中的应收应付为的就是反映收付款情况的实时性,所以一旦发生预付或预付业务,都应该即时改变余额和累计发生额。为了达成此目的,需要在预收付款业务发生时就进行数据统计,而在预收冲应收以及预付冲应付时,只是完成相关业务的挂接。

 

以下为应付说明:

影响期末余额的主要数据为:期初应付、预付金额、应付金额、实付金额。

期末余额=期初应付+应付金额预付金额实付金额。

以下为所有单据对表格金额的影响:

单据类型

金额列1

金额列2

是否影响余额

是否影响发生额

发票(赊销)

应付金额正

 

发票(赊销红字):

应付金额负

 

发票(现销)

应付金额正

实付金额正

发票(现销红字)

应付金额负

实付金额负

出库单(无票)

应付金额正

 

出库单(无票红字)

应付金额负

 

付款单

应付金额正

 

付款单(红字)

应付金额负

 

预付款单

预付金额正

 

预付冲应付:

预付金额负

应付金额负

应收冲应付

实付金额正

 

应付冲应收

实付金额正

 

应付转应付

转出供应商:实付金额正   转入供应商:应付金额正

 

其他应付单

应付金额正(负)

 

币别影响:币别来源有5个地方:发票、付款单、预付款单、核销单据、其他应付单,其中判断业务(币别)类型的有3个口:发票、其他应付单和预付款单,发票、其他应付单为本币,则对应的发票、付款单和核销单据都为本币业务;预付款单为本币,则也归为本币业务。反之都归为对应外币业务。

 

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