应收账款明细表

应收账款明细表

在应收账款明细查询中,使用者可对某笔所关心的业务进行查询现有资金情况,也可查看全部业务的现有资金情况。

业务系统中的应收应付为的就是反映收付款情况的实时性,所以一旦发生预收或预付业务,都应该即时改变余额和累计发生额。为了达成此目的,需要在预收付款业务发生时就进行数据统计,而在预收冲应收以及预付冲应付时,只是完成相关业务的挂接。

 

以下为应收说明:

影响期末余额的主要数据为:期初应收、预收金额、应收金额、实收金额。

期末余额=期初应收+应收金额预收金额实收金额。

以下为所有单据对表格金额的影响:

单据类型

金额列1

金额列2

是否影响余额

是否影响发生额

发票(赊销)

应收金额正

 

发票(赊销红字):

应收金额负

 

发票(现销)

应收金额正

实收金额正

发票(现销红字)

应收金额负

实收金额负

出库单(无票)

应收金额正

 

出库单(无票红字)

应收金额负

 

收款单

应收金额正

 

收款单(红字)

应收金额负

 

预收款单

预收金额正

 

预收冲应收:

预收金额负

应收金额负

应收冲应付

实收金额正

 

应付冲应收

实收金额正

 

应收转应收

转出客户:实收金额正   转入客户:应收金额正

 

其他应收单

应收金额正(负)

 

币别影响:币别来源有5个地方:发票、收款单、预收款单、核销单据、其他应收单,其中判断业务(币别)类型的有3个口:发票、其他应收单和预收款单,发票、其他应收单为本币,则对应的发票、其他应收单、收款单和核销单据都为本币业务;预收款单为本币,则也归为本币业务。反之都归为对应外币业务。

 

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