业务流程说明——预收、收款、退款

业务流程说明——预收、收款、退款

系统将应收应付分为收款和付款业务流程,其中收款含预收款和收款业务类型,付款含预付款和付款业务类型。不同业务类型其业务的处理过程有差异,所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。

现在以收款流程下的单据及具体业务流程为例,来讲解具体应用方式:

预收业务流程说明

 

完成预收款的全部业务过程

业务背景

预收是指在销售过程中客户先交钱,后完成交易的销售业务。

适用范围

适用于面向企业的预收交易销售业务

序号

处理说明

责任部门

责任人

1

负责业务流程中金额处理的人员对客户以定金或其他用途提供的资金,可以在收款单中选择预收款来记录这部分金额。

财务部

会计

2

仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以依据销售订单、销售发票生成或手工新增。

财务部

仓管人员

3

会计收到已经确认的销售出库单,按照销售出库单进行开票。赊销的销售发票其确认之后就表示应收确立。

财务部

会计

4

当进行后期处理关联业务时,到核销界面选择预收冲应收。

这种业务类型可以处理预收款红蓝单的对等冲销,也可以处理预收款和对应赊销发票的核销,或者说是业务对接。一张发票或预收付款单,在金额未被完全核销之前可以被多次调用核销,如果发票或预收付款单的金额被完全核销后,系统不允许再次调用核销。一张核销单据上可以调用多张预收付款单或发票同时进行核销。

财务部

会计

应收业务流程说明

 

完成赊销发票收款的全部业务过程

业务背景

应收是指在销售过程中和客户先办理赊销发票,待款到后完成交易的销售业务。

适用范围

适用于面向企业的到款交易销售业务

序号

处理说明

责任部门

责任人

1

仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以依据销售订单、销售发票生成或手工新增。

财务部

仓管人员

2

会计收到已经确认的销售出库单,按照销售出库单进行开票。赊销的销售发票其确认之后就表示应收确立。

财务部

会计

3

负责业务流程中金额处理的人员对客户到款进行后续业务处理,可以在收款单中选择收款来进行这部分金额和对应赊销发票的到款核销。

财务部

会计

4

如果有客户想以货抵款,则表示供求双方的关系发生了变化,双方都存在了应收关系。如果存在这种状况,需要对存在这样特殊业务的客户在供应商处建立对应基础资料,然后走相关流程得到赊购发票。最后在应收冲应付的单据中完成往来核销。

财务部

会计

5

如果是退款,两种方式:1、先做红字赊销销售发票,然后在收款单中的源单类型中选择红字销售发票即可。2、在收款单中选择收款退款类型,然后选择对应的已经收款的发票进行退款。

财务部

会计

 

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