金蝶精斗云通过主界面→应收应付管理→付款单，打开付款单编辑界面，在这里主要用于制作新的付款单，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过付款单序时簿进行操作，付款单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如单据金额、付款金额等等。
有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：
ü 付款类型："付款类型"分为三种：付款、预付款、付款退款。付款是赊购发票产生的，选择此类型，则对以前的应付账款进行处理；预付款是在采购业务发生之前先支付对方全部或部分货款，选择此类型时表体不可用；付款退款是对已付款的发票进行退款。
ü 结算号：结算号用来记录当结算方式为汇票/支票/电汇时的单据号码，用户手工录入。
ü 表头付款金额：为整单表体的实收金额合计，付款类型选择预付款后，此处即为金额唯一录入地址。
ü 折后金额：“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来共同完成整单折扣功能。整单折扣*付款金额=折后金额，即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%，折后金额=付款金额，折扣科目灰显。
ü 整单折扣：输入折后金额可自动反算出整单折扣，整单折扣=（折后金额/付款金额）*100%
ü 折扣科目：折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定存放科目。只有存在折扣的情况下此项才能够录入。
ü 表头付款金额（本位币）：为整单表体的实付金额合计（本位币），是参照项，始终灰显。
ü 折后金额（本位币）：为整单表体的折后金额合计（本位币），是参照项，始终灰显。
ü 源单编号：此处负责调入赊购发票，并显示对应发票的编号。通过菜单中的选源单，可以选四种类型的单据，普通发票、专用发票、期初余额、其他应付单。
ü 单据日期：指调入赊购发票、其他应付单的制单日期。
ü 单据金额：所选单据的金额（价税合计金额）。
ü 单据金额（本位币）类：所选单据的制单时本位币金额（价税合计金额）。
ü 已核销金额：所选单据的已结算金额。此处支持分次付款以及一次对多单付款。
ü 未核销金额：所选单据的未结算金额。
ü 本次核销：本次对应此张单据的付款金额。利用表头工具栏的合计功能可以将实收金额合计反填到表头的付款金额处；同时，付款金额处的数值可以通过表头工具栏分摊功能按先后顺序分摊数值。
ü 本次核销（本位币）：本次对应此张单据的付款金额对应本位币。如果是本币发票，则此处金额和实付金额相同，如果是外币发票，对应本币则是按当期系统默认汇率折算的金额。
ü 发票币别：指当前所选发票的币别。付款单据中不允许混合付款，即表体的单据必须是同一种币别。
ü 表体汇率：付款核销的汇率，当付款币别与表体源单币别是同一外币时，表体汇率=表头的汇率。
