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admin 发布于 2010-11-05

某企业差旅费报销管理制度范本 　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 　　一、办理程序 　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 ...

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admin 发布于 2010-11-05

中小企业、公司财务管理制度范本 　　总 则 　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻&ldqu...

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admin 发布于 2010-11-05

Excel中插入自动以日期为标签名称的工作表 　　许多做财务和销售的朋友每天都需要在当月的Excel工作簿中插入一个以当前日期为标签名称的工作表。如果每次都是手工插入一个新的工作表再对工作表标签进行重命名的话，显得有些繁琐。 　　这里有一个简单的方法，可以在Excel中插入自动以...

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admin 发布于 2010-11-05

某酒店管理公司资金管理制度 　　为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。 　　第一章 一般规定 　　第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销账单据。 　　1、原始凭证的基本要求 　　1）原始凭...

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admin 发布于 2010-11-05

建筑设计研究院报账制度管理办法 　　一 总 则 　　第一条 为加强财务管理，保证本院经营正常有序进行，规范财务收支行为，对各报支事项，根据国家有关财经法规及上级有关制度，结合本院的经营特点，特制定本规定。 　　二 原始凭证的要求及传递 　　第二条 原始凭证是在经济业务发生时直接取...

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admin 发布于 2010-11-05

某公司费用报销规范 　　第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 　　第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含...

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admin 发布于 2010-11-05

应收票据管理制度 　　第1条 为规范企业应收票据的管理，防范应收票据风险，特制定本制度。 　　第2条 企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。 　　第3条 应收票据的审核。 　　1．企业在接受应收票据时，财务人员要按照《票据法》和《支付结算办法》等规定，仔细审核票...

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admin 发布于 2010-11-05

印章管理制度 　　第一条 印章的种类 　　（一）印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章 　　（二）职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。 　　（三）部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。 　　（四）职...

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admin 发布于 2010-11-05

某企业内部审计管理规则 　　第一章 总则 　　第一条　为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。 　　第二章 审计机构和人员 　　第二条　内部审计机构和人员方案有： 　　1.设立审计部，配置若干专职人员； 　　2.附属财务部，...

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admin 发布于 2010-11-05

问题账款管理办法 　　第1章 总则 　　第1条 为维护本企业与业务人员的权益，减少坏账损失，特制定本办法。 　　第2条 问题账款指本企业销售业务员销售过程中所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况所涉账款。 　　第3条 因销货而发生的应收账款，自发票开...

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admin 发布于 2010-11-05

建立分类下拉列表填充项 　　我们常常要将企业的名称输入到表格中，为了保持名称的一致性，利用“数据有效性”功能建立一个分类下拉列表填充项。 　　1.在Sheet2中，将企业名称按类别(如“工业企业”、“商业企业&rdquo...

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admin 发布于 2010-11-05

销售管理制度范本 　　一、订货整理 　　第一条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 　　第二条 营业部已确...

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admin 发布于 2010-11-05

某公司暂借款管理办法 　　第一章 总 则 　　第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。 　　第二章 管理范围 　　第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括： 　　1. 差旅费借款； 　　2. 零星购物借款； 　　3. 其他临时性借款。 　　第三章 借款程...

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admin 发布于 2010-11-05

货款回收管理办法 　　第一条 “未收款” 　　当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款”。 　　第二条 “催收款” 　　未收回款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款&...

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admin 发布于 2010-11-05

如何将多个工作表设置成同样的页眉和页脚？ 把鼠标移到工作表的名称处（若你没有特别设置的话，Excel自动设置的名称是“sheet1、sheet2、sheet3…….”），然后点右键，在弹出的菜单中选择“选择全部工作表&r...

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admin 发布于 2010-11-05

某公司内部稽核制度 　　总    则 　　第一条  本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 　　第二条  本公司稽核业务范围，定为账务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办...

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admin 发布于 2010-11-05

行销价格管理办法 　　第一条 由于本公司历史悠久，市场占有率高。别公司想抢占本公司市场，就代理 国外其他品牌，以低价与本公司竞争，抢夺本公司原有的市场。 　　对策： 　　1.采取分段订价法：本公司抢先引进某种新产品，刚开始采取高价政策，以获取抢先上市利润（同时，借以支 付庞大的市...

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admin 发布于 2010-11-05

销售授权审批制度 　　第1章 总则 　　第1条 为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊，特制定本制度。 　　第2条 本制度适用于企业各业务部门、各子公司及分支机构。 　　第2章 销售预算及定价审批 　　第3条 销售...

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admin 发布于 2010-11-05

物流业务管理规范 　　一、 发货单处理 　　1、订单处理工作包括接受转单、输单、分单、开出发货单和跟单反馈等业务。 　　2、订单业务员在接到销售计划部转来的订单后，应及时完成输单业务。对于存在缺货的请购单，订单业务员应进行分单，即根据库存情况，逐批次地完成该订单的发货。分单处理应...

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admin 发布于 2010-11-05

房地产集团总部的成本管理职责 　　1、制定、修正集团成本管理制度，督促、指导各开发企业建立完善本单位成本管理制度；并跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监控。 　　2、进行房地产市场调研，对房地产市场走势作出分析、判断，及时提供、反馈给集团和各开发企业管理层作决策参考；保持对国家有...

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admin 发布于 2010-11-05

某企业仓库管理制度 　　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 　　一、仓库日常管理 　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类...

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admin 发布于 2010-11-05

房地产开发企业的成本管理职责 　　1、认真执行集团成本管理制度，结合实际制定本单位成本管理制度，并自觉接受总部监督。 　　2、根据本单位业务发展规划、开发能力和市场情况，确定项目开发计划，组织立项调研、选址和前期策划，提出立项建议和开发设想，并按要求向集团总部提交立项可行性报告，...

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