标签：银行存款

admin 发布于 2011-06-10

长期未达账 由于主客观等方面的原因，有时会出现个别业务长期未达的情况，这说明企业记账或银行结算或银行对账等环节出现了差错。长期未达账的功能就是协助用户查询输出这类长期未达账项，以辅助财会人员分析查找造成长期未达的原因，避免资金丢失。 在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"...

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admin 发布于 2011-06-10

银行存款与总账对账 银行存款与总账对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期银行存款发生额、余额进行核对，并生成对账表。 ¨         银行存款与总账对账 ¨   ...

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admin 发布于 2011-06-10

银行对账日报表 为了方便客户了解企业某一天各银行的实际存款，系统提供了银行对账日报表，通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出，使企业了解到存在银行资金的实际余额。 ¨         银行对账日报表...

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admin 发布于 2011-06-10

银行存款日报表 为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的银行存款部分提供了银行存款日报表，通过当日银行存款收支及账面余额的输出，不仅为企业银行存款的管理提供了方便，而且为管理则及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金...

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admin 发布于 2011-06-10

余额调节表 对账完毕，为检查对账结果是否正确、查询对账结果，应编制银行存款余额调节表。系统提供的编制银行存款余额调节表功能就是自动完成本工作的。 在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖余额调节表〗进入该处理过程。 ¨    &nb...

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