银行对账日报表

银行对账日报表

为了方便客户了解企业某一天各银行的实际存款,系统提供了银行对账日报表,通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出,使企业了解到存在银行资金的实际余额。

文本框:

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银行对账日报表

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银行对账日报表的查询

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银行对账日报表的预览、打印

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引出

银行对账日报表

单击【银行对账日报表】进入该处理过程。银行对账日报表是根据您录入或引入的银行对账单自动生成。

银行对账日报表的查询

查询银行对账日报表具体可分为两类:【打开】和【过滤】。

 

         

是否必需(是/否)

打开

在银行对账日报表的主界面中单击【打开】。

打开银行对账日报表的条件主要有以下几类:日期和显示栏数。

显示栏数是由种选择组合而成,包括:显示禁用科目、显示明细科目、显示币别小计。其中“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的银行对账日报表。

过滤

在银行对账日报表的工具栏上单击【过滤】,您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框,然后单击【确定】,有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。

打开和过滤的区别:【打开】是一个主要功能,可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能,是对已有内容的过滤,还可以过滤一些特殊条件(如:大于10000元、不等于10000元等)。

银行对账日报表预览、打印

在银行对账日报表界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

选择〖文件〗—>〖引出〗,您就可以把银行对账日报表引出为各种格式的文件。

 

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