金蝶精斗云往来管理业务
4 往来管理业务流程图
4 往来管理业务流程说明
目 标 | 实现往来业务的对账、核销管理 | ||
业务背景 | 往来业务管理在企业的财务管理的重要环节。往来业务要求及时、准确入账、及时对账，以保证往来资料正确和比较良好的客户关系。 | ||
适用范围 | 往来对账单的生成、往来核销和往来对账 | ||
序号 |
| 责任部门 | 责任人 |
1 | 录入往来凭证——设置往来科目的基础上，录入凭证 | 财务部 | 会计 |
2 | 往来核销——将应收实收、应付实付款项按一定的规则逐比进行核销，反馈未收、未付和未匹配款项情况 | 财务部 | 会计 |
3 | 查询往来对账单——系统生成每个客户的往来对账单 | 财务部 | 会计 |
4 | 查询账龄分析表——自定义分析公司应收、应付、其他往来等的账龄 | 财务部 | 会计 |
