金蝶精斗云进入出纳管理系统后，单击【资金头寸表】进入该处理过程。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额。
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资金头寸表
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资金头寸表的查询
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资金头寸表的预览、打印
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引出
单击【资金头寸表】进入该处理过程。资金头寸表是根据现金日记账和银行存款日记账自动生成。
查询资金头寸表具体可分为两类：【打开】、【过滤】。
方 案 |
| 描 | 是否必需（是/否） |
一 | 打开 | 在资金头寸表的主界面中单击【打开】。 打开资金头寸表的条件主要有以下几类：期间、币别选项、显示选项等。 期间显示有按期间和日期两种方式，本日是日期方式的快捷方式，本期、本年和所有期间都是期间方式的快捷方式，其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。 币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。 显示栏数是由四种选择组合而成，包括：显示禁用科目、显示明细科目、显示币别小计和显示总计。其中“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的资金头寸表。 | 是 |
二 | 过滤 | 在资金头寸表的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。 | 否 |
打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。
在资金头寸表界面选择【预览】、【打印】即可。
选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把资金头寸表引出为各种格式的文件。
