现金日报表

现金日报表

为了及时掌握货币资金的流动情况,企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的现金部分提供了现金日报表,通过当日现金收支及账面余额的输出,不仅为企业现金的管理提供了方便,而且为管理者及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。

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文本框:  现金日报表

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现金日报表的查询

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现金日报表的预览、打印

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引出

现金日报表

kis主界面中,选择〖出纳管理〗"〖现金日报表〗,进入该处理过程。现金日报表是根据您录入或引入的现金日记账自动生成。

现金日报表的查询

查询现金日报表具体可分为两类:【打开】、【过滤】:

 

         

是否必需(是/否)

打开

单击【打开】,可以设定日报表的日期、币别、显示栏数。

币别选项有三种方式:原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币,币别仍为原币;原币和本位币相当于币别多栏式的显示。

显示栏数是由四种选择组合而成,包括:显示禁用科目、显示明细科目、显示币别小计、显示总计。其中“显示禁用科目”是指显示已被禁用科目的现金日报表。

过滤

是一个重要的辅助功能,是对已有内容的过滤,还可以过滤一些特殊条件,(如大于10000元、不等于10000元等)。在现金日报表的工具栏上单击【过滤】,您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框,然后单击【确定】,有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。

打开和过滤的区别:【打开】是一个主要功能,可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能,是对已有内容的过滤,还可以过滤一些特殊条件(如:大于10000元、不等于10000元等)。

现金日报表预览、打印

在现金日报表界面选择【预览】、【打印】即可。

引出

单击〖文件〗选择【引出】,您就可以把现金日报表引出为各种格式的文件。

 

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