核算项目管理

核算项目管理

系统中存在着各种核算项目，如客户、部门、职员等，而且用户也可以自定义增加核算项目类别，但是对这些核算项目又应该如何使用和管理呢？

下面我们就以核算项目“客户”为例来进行说明。

如何进入到客户基础资料中，对客户进行维护呢？进入的方法有两种：

Ø         进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目管理〗，就可以进入核算项目统一维护界面。在这里，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管理，不仅仅是客户，还有其他的核算项目。

Ø         进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖客户〗，就可以进入客户维护界面。在这个界面里，可以专门对客户资料进行维护和管理。

也就是说，每一种核算项目都可以在两个不同的界面内进行维护，当然维护的操作方法都是一样的。

而对于核算项目，用户可以进行以下操作：

ü                新增

ü                修改

ü                删除

ü                浏览

ü                禁用

ü                反禁用

ü                条形码管理

ü                引出

ü                打印、预览

下面我们就以核算项目“客户”为例，在“基础资料—[核算项目]”界面内，对这些功能的使用进行逐一描述和说明。

新增核算项目

进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入核算项目统一维护界面——“基础资料—[核算项目]”界面。在这里我们可以看到系统中已经存在的所有类型的核算项目。

操作步骤

如果要新增核算项目“客户”，具体的操作步骤是：

在“基础资料—[核算项目]”界面内，选择<客户>。

选择〖操作〗à〖新增核算项目〗，进入“客户－新增”界面，界面如下图。

从图中，我们可以看到客户的“项目属性”标签页。这个界面具体又包括两个标签页：基本资料、条形码。“基本资料”标签页中可以输入客户的基本资料，如简称、地址等；而“条形码”标签页专门用来保存条形码的有关信息。

在“基本资料”标签页中可以看到有些字段数据，如“区域”等后面有三个省略号（“…”），这个符号表示引用了其他的基础资料或辅助资料，可以单击键盘上的F7或者F8键进行选择，加快录入数据的速度。

输入需要的信息后，单击【保存】，保存新增客户的资料，返回客户设置界面。

常用功能键使用说明

关于系统中常用功能键的说明下：

(一) 单个修改

如果要修改某一客户的有关资料，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗à〖修改核算项目〗，或右击选择〖修改核算项目〗，或双击该客户，弹出“客户－修改”界面，输入客户的修改内容即可。

（二）批量修改

如果要修改一批客户的某个资料，可以使用批量修改功能。用Ctrl或Shift选中要修改的客户，然后在菜单上选择〖操作〗à〖批量修改〗，或右击选择〖批量修改〗，弹出“客户—批量修改”界面，在“修改字段”下拉框中选中要修改的字段，在“字段属性值”中输入期望值，单击“确定”，则选中的所有客户的该字段值修改成功。

删除核算项目

如果要删除某一客户，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗à〖删除核算项目〗，或右击选择〖删除核算项目〗。

浏览核算项目中的数据

在“基础资料—[核算项目]”界面，单击<客户>，可以浏览所有客户，如果客户较多，可以使用光标移动键或滚动条浏览所有客户。

如果要浏览所有客户，则需选择菜单〖查看〗à〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，在界面中选中<显示所有明细>，这个时候，浏览到的就是客户这个核算项目下的所有数据。如果选中<只显示下一级明细>，那么数据只能一级一级的显示，在大数据量环境下，这种显示方式可以避免系统一次装载过多的数据，减小性能的影响。

浏览选项

选择〖查看〗→〖选项〗，进入“基础资料查询选项”界面，“基础资料查询选项”界面我们提供了一些选项，专门来管理数据的显示。这些选项分为四类：

控制所有基础资料显示方式的选项

专门控制核算项目显示方式的选项

控制核算项目排序方式的选项

对这些选项的作用说明如下：

禁用核算项目

一个核算项目已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用核算项目这个功能来解决这个问题。

禁用单个核算项目

如果要禁用某一客户，具体步骤是：

选中一个具体的客户。

选择〖操作〗à〖禁用〗，或右击选择〖禁用〗。

在提示界面上单击【是】。该客户就被禁用了。

禁用后该客户在浏览界面上看不到，禁用后该客户不能被修改、删除，其他系统也不能使用该客户。

如果要在浏览界面上看到已经禁用的客户，则可在菜单上选择〖查看〗à〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。

核算项目批量禁用

如果用户希望一次可以禁用多个核算项目，可以使用系统提供的批量禁用的功能。

在基础资料管理窗口或者F7窗口，使用CTRL或者Shift键选择多条核算项目记录后，单击【禁用】，系统就对选中的核算项目进行禁用。

对于批量禁用，禁用的规则是：

如果选中的核算项目是明细级数据，则可以直接禁用。

如果选择的核算项目是非明细级数据，则禁用前应先检查非明细级数据下的所有数据（含明细级和非明细级数据）是否都已经禁用：

如果非明细级数据下的所有数据都已经被禁用，则该非明细级数据可以禁用。

非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，但是在本次禁用操作中也都被全部选中，那么该非明细级数据和其下的所有数据都可以同时被禁用。

非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，而且在本次禁用操作中也有些没有被选中，那么该非明细级数据不能禁用。

举例说明：

存在代码为01、01.01、01.02的三个数据，

如果同时选中01.01和01.02，单击【禁用】，这两个数据由于都是明细级数据，所以这两个数据就可以批量禁用成功。

如果同时选中01、01.01，单击【禁用】，01.01由于是明细级数据，所以这个数据可以禁用成功，但是01下由于还有01.02这个明细数据，所以01这个数据不可以被禁用。

如果同时选中01、01.01、01.02，单击【禁用】，则这三个数据同时都可以被禁用。

反禁用

如果要对一个已经禁用的客户恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗à〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗，在弹出的管理科目禁用界面选中该客户，单击【取消禁用】即可。

条形码管理

为了满足对条形码管理的需要，对所有核算项目都支持条形码的设置。下面就以核算项目“客户”为例进行说明，其他的核算项目可以参考进行处理。

进入条形码管理的方法有两种：

单击核算项目“客户—新增”界面中的“条形码”标签，打开“条形码管理”界面。在这个界面中，可以进行条形码的新增、修改、删除。

右击一个具体的核算项目，选择菜单〖条形码管理〗，进入“条形码管理”界面，进行条形码的查看、新增、修改和删除。

新增条码

条形码：条形码的条目支持手工录入，也支持扫描。

备注：用来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。

条形码管理支持一品多码的设置，也就是说，一个核算项目允许存在多个条码，但不允许一个条码对应多个核算项目。

将光标定位在新增分录的条形码项目处，对条形码项目进行手工录入或扫描后，单击回车键，系统就会自动新增一条分录，

单击【确定】，新增条码的信息就保存下来了。

修改、删除条码

将光标停在准备删除的条码分录上，单击【删除】，就可以将整条条码信息进行删除。

将光标设置在条形码字段，使用Delete或BackSpace键对条形码进行删除，重新输入新的条码。

单击【确定】，条码修改、删除的信息就保存下来了。

修改、删除备注

将光标设置在备注字段上，使用Delete或BackSpace键对备注进行删除，或删除后进行修改。单击【确定】，备注修改、删除的信息就保存下来了。

复制

本系统对客户名称及相关属性按客户级次进行全面复制，其主要目的是新增明细客户名称、属性相同而上级客户不同的客户，为提高客户的录入速度和方便性而设计的。复制的客户级数可根据用户的需要而定。具体步骤如下：

将光标停留在要复制的客户上，单击菜单上的〖复制〗，弹“复制”对话框。

在对话框内的源项目代码自动带出要复制的客户（也可手工改为其他客户代码），然后在目标项目代码框里输入目标项目代码。

单击【确定】，系统自动生成一个与源项目属性相同的新客户，新客户代码即是在目标项目代码里输入的代码。

如果源科目有下级明细科目，就在复制最大级别框中输入需要复制的最大级别数，那么下级明细科目同时也会自动被复制。

引出核算项目

如果需要引出核算项目“客户”的所有基础资料，则可以按照以下操作进行：

先选择<客户>，确保此时在右边的浏览界面中可以浏览到客户的所有资料。然后在菜单上选择〖文件〗à〖引出数据〗，打开“引出客户”界面。在引出界面上选择一个引出文件类型。然后输入引出文件所有保存的路径和文件名。最后单击【保存】。引出成功后，系统会给出引出成功的提示。

预览、打印

如果需要核算项目的数据打印出来，可以通过系统提供的打印功能来实现。设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗à〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印客户表。

如果希望打印或预览基础资料，则必须先拥有打印基础资料的权限，否则不能打印或预览。

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