其他功能介绍4 模式凭证

其他功能介绍

4 模式凭证

为方便用户重复录入,系统提供模式凭证功能,将常用凭证保存为模式凭证,以后在录入凭证时调用。

(1) 保存模式凭证

在“凭证录入”界面保存一张凭证,然后选择菜单〖文件〗®〖保存模式凭证〗,系统弹出“保存模式凭证”对话框:

 

Ø         名称:该模式凭证名称。

Ø         类型:为模式凭证分类名称。单击【】弹出“凭证类别”对话框,在这里选择凭证类别,也可选择“编辑”标签页对<凭证类别>进行【新增】、【编辑】、【删除】等操作。

Ø         选项:选择保存到模式凭证中的内容。

(2) 调入模式凭证

在“凭证录入”界面,选择菜单〖文件〗®〖调入模式凭证〗,在弹出“模式凭证”窗口中选择一个模式凭证,单击【确定】后,调入所选的模式凭证,在可根据实际情况对该凭证的个别数据项稍作修改后即可保存为一张新凭证,这大大地减轻了用户重复工作量。

调入模式凭证时,模式凭证是否展开为外币/数量金额录入形式规则:

Ø         模式凭证中含有的会计科目的科目属性下挂:数量金额核算或是核算单一外币类型,则立刻展开为外币或数量金额录入形式。

Ø         如果模式凭证中含有的会计科目属性下挂:所有币别类型,保存模式凭证时有保存非本位币“币别”的也立刻展开为外币录入形式。

(3) 编辑模式凭证

进入〖账务处理〗→〖模式凭证,单击“编辑”标签,可进行模式凭证编辑,在这里,您可以对模式凭证进行【关闭】、【刷新】、【新增】、【修改】、【删除】。

模式凭证中可以设置现金流量,类似凭证指定现金流量。

注意:

w          流量为模式凭证非必录项。

w          设置两条以上的分录才能指定现金流量。

w          模式凭证可以不录入金额或者凭证不平衡也可以保存。

4 引入标准凭证

现在大部分企业开发了MIS(管理信息系统),财务作为企业MIS的一部分,就需要与MIS系统或其它业务系统进行数据交换。账务处理系统提供了“引入/引出标准凭证”功能,使得财务软件系统可以从其它模块引入数据和引出数据为多种格式。

标准格式凭证是账务处理系统之外的一个数据文件,它可以由其它系统生成,作为账务处理系统与其他系统传递数据的接口。标准凭证的数据结构可在账务处理系统安装目录下的expvch..txt中找到。标准凭证是一个DBF文件格式或INI文件格式,Dbase,Foxbase,Foxpro,Excel等系统可以直接读取。

标准凭证的引入操作如下:

1.         在“凭证序时簿”界面,选择菜单〖文件〗®〖引入标准凭证〗,弹出“标准凭证引入”向导对话框;

2.         指定引入凭证库的名称和存放位置;

3.         确定引入凭证范围;

4.         设置凭证检查选项;

5.         引入标准凭证。

单击【开始引入】,您就可以进行标准凭证的引入了。在此之前,您可以单击【检查凭证错误】来查看一下将要引入的凭证是否存在错误及能否正确引入。

4 引出标准凭证

在“凭证序时簿”界面,选择〖文件〗®〖引出标准凭证〗,打开“引出标准凭证”界面。

指定引出文件名及存放位置。单击【】,在弹出的对话框中,指定引出文件的存放路径及文件名,确定后,单击【开始引出】,系统开始将凭证引出到指定的路径下。引出完毕后,显示引出结果。

 

4 凭证报告

凭证录入界面【查看】®【凭证报告】或会计分录序时簿界面【查看】®【凭证报告】,系统可以提供凭证报告。您可以选择单个期间、单个凭证字及凭证号范围查看凭证报告,默认为当前期间,凭证字默认为全部。

凭证报告包括:各凭证字的最大最小号数,凭证张数,附件张数,最大最小日期;凭证断号情况、凭证作废情况。

4 凭证作废、反作废

系统提供凭证“作废”、“反作废”功能。凭证录入界面“操作”菜单、凭证查询界面“操作”菜单、会计分录序时簿右键菜单均可以进行操作。

凭证只能在可修改状态下执行作废。凭证已复核、已审核、已过账、已结账、已核销凭证不允许作废。由业务系统生成的机制凭证不允许作废(包括账务处理系统期末调汇、结转损益、自动转账生成的凭证)。

作废凭证在系统中保留,不参与会计的记账。有作废标志,允许删除。

作废的凭证不允许修改、过账、复核、审核、指定现金流量。

您可以对已经作废的凭证反作废。凭证反作废后,恢复为正常状态。

4 凭证整理

操作前提:

只有在“用户设置”中设置了相关的权限,用户才可以进行凭证整理。

凭证查询界面〖操作〗菜单下以及会计分录序时簿右健菜单增加【凭证整理】功能,将凭证号码重新排列。

如选择【按凭证日期重排凭证号】的选项,可按凭证日期重排凭证号,否则按原来的凭证顺序。

凭证整理只对可修改状态凭证、已复核的凭证、已作废凭证起作用,对已审核、已过账凭证、已结账期间的凭证不起作用。

温馨提醒:

该操作是不可撤消的,用户将凭证号码重新整理后,您原来已经打印的凭证需要重新打印。所以进行此操作时要特别小心。

 

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