金蝶KIS标准版期末处理模块常见问题解析

金蝶KIS标准版期末处理主要包括自动转账、期末调汇和结转损益。在这个过程中容易出现以下三个问题：

一、自动转账定义下，生成凭证时出现“所有需要结转的科目已经结平，没有生成转账凭证”。

出现此问题时首先应仔细检查公式定义是否正确，在公式定义时该账户是否实行辅助账核算，辅助账的信息是否录入正确。其次是检查账簿记录，公式定义中涉及的账户是否为“0”。如果账户为“0”，则肯定不能生成凭证；或者账户并不为“0”，但本期未过账，则应对相关凭证先记账，因为转账凭证中各科目的数据都是从账簿中提取经处理后生成的。

总之，在调用转账凭证模板生成转账凭证前必须将本月发生的相关业务登记人账。

二、期末调汇时，显示“本期没有外币业务，没有必要进行期末调汇”。

原因在于科目设置时未勾选 “期末调汇”选项。只要在系统维护模块会计科目中找到相应的银行存款或明细科目，确认该银行存款有外币业务，并勾选“期末调汇”即可。

总体来说，在执行期末调汇之前，要在账务系统的初始化设置中设置外币汇率；输入外币业务凭证时输入外币发生额；期末输入调整汇率，并将涉及外币科目的会计凭证执行记账操作。进行“生成凭证”时给出汇兑损益入账科目。期末执行“期末调汇”后，系统就可以自动给出汇兑损益结转的凭证了。

三、结转损益。

结转损益主要用于在一个会计期间终了时将损益类科目的金额结转到本年利润中，所以要保证所有损益类凭证已入账才能进行期间损益结转。当系统提醒“本期还有未过账的损益科目凭证，是否继续结转损益?”，此时应选择“否”，然后退出结转损益界面，回到查询凭证窗口，查询有哪几张凭证尚未审核或未记账，对没审核的凭证进行审核然后记账，最后再回到结转损益窗口进行结转。

特别注意，应先完成自动转账、期末调汇，对上述凭证记账后才进行结转损益工作。

未经允许不得转载：金蝶精斗云 » 金蝶KIS标准版期末处理模块常见问题解析