新增核销单

1、  新建核销单主要步骤:标准版才提供核销单,基础版没有核销单。

选择业务类型->选择客户或供应商->选择表1源单->选择表2源单->录入表1和表2本次核销金额>保存或保存并新增。

2、   业务类型为“预收冲应收”时,往来单位选择客户;

1源单为该客户的所有预收单据,即收款单中的预收部分;

2源单为该客户的所有应收单据,即销售单未核销部分,核销单转入应收部分;

若期初应收余额为负数,则作为期初预收款核销;若期初应收余额为正数,则作为期初应收款核销

1与表2核销后,同时减少预收账款和应收账款。

1与表2的核销金额合计要相等

 

3、   业务类型为“预付冲应付”时,往来单位选择供应商;

1源单为该供应商的所有预收单据,即付款单中的预付部分;

2源单为该供应商的所有应付单据,即购货单未核销部分,核销单转入应付部分;

若期初应付余额为负数,则作为期初预付款核销;若期初应付余额为正数,则作为期初应付款核销

1与表2核销后,同时减少预付账款和应付账款。

1与表2的核销金额合计要相等

 

4、   业务类型为“应收冲应付”时,往来单位选择客户和供应商;

1源单为该客户的所有应收单据,即销货单中的未核销部分,核销单转入应收部分,若期初应收余额为正数,则作为期初应收款核销

2源单为该供应商的所有应付单据,即购货单未核销部分,核销单转入应付部分,若期初应付余额为正数,则作为期初应付款核销

1与表2核销后,同时减少应收账款和应付账款。

1与表2的核销金额合计要相等

 

5、   业务类型为“应收转应收”时,往来单位选择转出客户和转入客户;

1源单为转出客户的所有应收单据,即销货单中的未核销部分,核销单转入应收部分,若期初应收余额为正数,则作为期初应收款核销

2不需选择源单

核销后,减少转出客户的应收账款,增加转入客户的应收账款

 

6、   业务类型为“应付转应付”时,往来单位选择转出供应商和转入供应商;

1源单为转出供应商的所有应付单据,即购货单中的未核销部分,核销单转入应付部分,若期初应付余额为正数,则作为期初应付款核销

2不需选择源单

核销后,减少转出供应商的应付账款,增加转入供应商的应付账款

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