现金盘点表格式[现金盘点表]

银行存款及其他货币资金盘点核对表
盘点日期   2010    年    09  月   30   日
单位名称:
检查核对记录
行次 帐户名称 对帐单金额 帐面金额 差异数 原因分析
1 人民币 外币 人民币 外币 人民币 外币
2 建设银行渝北支行 1294230.15 1293206.15 1024.00  银行有未记帐
3 招行江北支行 1524.75 1524.75
4 光大银行宁波分行 65000000 65000000
5 0.00 
6
本位币合计 66295754.90  66294730.90  1024.00 
盘点人: 监盘人: