金蝶精斗云| 银行存款及其他货币资金盘点核对表 | ||||||||||||
| 盘点日期 2010 年 09 月 30 日 | ||||||||||||
| 单位名称： | ||||||||||||
| 检查核对记录 | ||||||||||||
| 行次 | 帐户名称 | 对帐单金额 | 帐面金额 | 差异数 | 原因分析 | |||||||
| 1 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | ||||||
| 2 | 建设银行渝北支行 | 1294230.15 | 1293206.15 | 1024.00 | 银行有未记帐 | |||||||
| 3 | 招行江北支行 | 1524.75 | 1524.75 | |||||||||
| 4 | 光大银行宁波分行 | 65000000 | 65000000 | |||||||||
| 5 | 0.00 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 本位币合计 | 66295754.90 | 66294730.90 | 1024.00 | |||||||||
| 盘点人： | 监盘人： | |||||||||||
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