金蝶精斗云煤矿库房管理制度
（一）：总 则
1．库房是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到。
2、规范库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。
3．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和科学的矿用物质分类法，不断提高库房管理水平。
(二）：物资验收入库存
1、采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交库房验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；
2、如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到库房验货；
3、设备(材料)进入现场后，必须有机电部专业工程师、采购员、监理师、技术工程师、库房管理员共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料验收单上共同签字，并开具入库单。
5、库房管理员应根据当天的物品入库单，及时登记物品明细帐，并分类摆放。
6、验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。
7、不合格品，应隔离堆放，不准进入货位，更不准投入生产使用。
8、库房管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。
（三）物资的储存保管
1、物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
2、物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
3库房保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5保管物资，未经部门领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
6库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关人员入内，库房内必须配备消防措施，做到防火、防盗、防潮，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟禁火标示应设置于库房大门外。
（四）. 库房物品的领用管理
①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续；
②库房管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；
③库房管理员根据《领料单》内容登记库房物料发放明细登记；
④库房管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。
（五）、库房物品的清点
(1)每月25日前，库房管理员应对库房内物品进行逐一清点。
(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。
(3)库房管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：
①经核对无误的，库房管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；
②如经核对有误：
¬¬ 实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；
如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。
(4)库房管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、销、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。
(5)公司财务部会计应于每月25~31日对库房物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。
8、库房物品管理资料的保管
(1)管理处财务会计应在每月末将库房物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。
(2)库房物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，当月的单据由管理处财务会计长期保存。
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