金蝶精斗云账务处理系统提供的往来管理主要提供的往来管理是基于按余额核销，系统自动把设置往来的会计科目的科目余额属性方向（如应收账款为借方）的最后一笔业务发生时间为账龄起算点，所有业务自动从凭证中提取，采用统一的按余额核销模式不需要进行手动核销，系统自动出往来对账单和龄分析表。
往来业务管理在企业的财务管理中占有重要的地位，往来业务资料的准确与否直接关系到企业财务工作的各个方面，及时进行往来业务的对账可有效的对往来业务进行管理，系统为您提供往来对账的功能进行往来业务的管理。
在“账务处理”主界面中，单击【往来对账单】，进入“往来对账单的查询”中。
Ø 往来对账单介绍
Ø 过滤条件
Ø 浏览
Ø 引出
4 往来对账单的介绍
(1) 不进行往来业务核销的业务处理往来对账单
在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。
(2) 进行往来业务核销的业务处理往来对账单
在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。
4 过滤条件
在账务处理的界面中按往来对账单按钮，系统弹出往来对账单条件的设置。
数据项 | 说 明 |
会计期间 | 确定往来业务发生的开始日期及截止日期。 |
会计科目 | 选择录入往来对账的会计科目的范围。 |
币别 | 确定往来核算的币种。 |
项目类别 | 确定要查询的往来业务的核算项目类别，如客户等。只支持一个核算项目类别的查询。 |
项目代码 | 确定要查询的往来业务的核算项目类别中的核算项目范围。只支持一个核算项目类别的查询。 |
业务日期 | 往来业务发生的业务日期，对应凭证的业务日期。 |
业务编号 | 往来业务编号的范围。 |
项目类别组合选择 | 按核算项目组合查询，支持多个核算项目类别，适合往来科目下设多个核算项目的查询。选择按该方式查询时，单项目类别与项目代码不可选。 |
期末余额为零不显示 | 期末余额为零的往来对账信息不显示。 |
包含未过账凭证 | 选择该选项，所有的资料都将显示，否则只有已经过账的资料才显示出来。 |
无发生额不显示 | 选择期间没有发生额的往来账不显示。 |
从未使用不显示 | 从未使用的不显示。 |
按业务编号汇总 | 按业务编号汇总显示。 |
核销范围 | 提供“未核销、全部”两个选择。 |
所有的这些条件设置完成之后，单击【确定】完成条件设置。
4 浏览
在所有的条件设置完成后，进入“往来对账单”的操作界面。
在往来对账单中，您可以随时调出各个往来核算科目的往来对账单。您可以用记录移动器或〖查看〗菜单中的〖最前〗、〖向前〗、〖向后〗、〖最后〗选项来移动核算项目，进行查看不同核算项目的往来对账单。
4 重新设置往来对账单的条件
在往来对账单的查询和浏览中，您可以在不退出往来对账单的情况下重新录入往来对账单的条件。单击工具条中的过滤按钮
或是选择查看菜单中的过滤选项，系统即可在不退出往来对账单的操作下重新录入往来对账单的条件。
4 引出
选择〖文件〗—>〖引出〗，系统可以将当前对账单的内容引出至各种不同的数据格式，以利进一步加工之用。
4 预览、打印
单击工具条中的【预览】、【打印】或是选择〖文件〗菜单中的〖打印预览〗、〖打印〗选项，可预览、打印输出往来对账单的资料。在此功能中，系统提供了往来对账单的连续预览与打印功能，只要将过滤条件设置完毕，系统将会自动地将符合条件的对账单连续打印出来。
