现金流量初始数据录入

现金流量初始数据录入

目前在系统中可以对启用期后的账套数据进行现金流量表的指定。但如果账套为年中启用的账套,需要对启用前的现金流量的数据进行录入,系统才能计算全年的现金流量表。

金蝶kis主界面,选择【初始化】®【现金流量初始数据】,进入“现金流量初始数据录入”窗口进行录入操作。

现金流量初始数据录入

现金流量初始余额录入界面与现金流量表的格式相同,同时显示主表与附表。

币别下拉框,列出基础资料中的所有币别,提供综合本位币的汇总、查询。

注意:

综合本位币是单币别的汇总,选择综合本位币时不允许录入数据。

工具栏与菜单需提供的功能与科目初始余额录入基本相同,

钩稽检查

以下现金流量项目间的勾稽关系的正确性,此项检查在后台完成。如正确,给出提示:“检查结果正确”;如不正确给出提示:“检查结果不正确,请重新录入”,同时不允许结束初始化。

主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”

主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表“现金及现金等价物的净增加额”

 

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