期初成本调整

期初成本调整

查询期初余额

单击【期初成本调整】,进入“期初成本调整”界面,可单击仓库下拉列表框,查看某一仓库或所有仓库的库存余额。仓库默认按树型结构在左界面显示。某一仓库或所有仓库的期初库存数据分页列示在右界面表格中,可通过<合计>统计当前页期初库存数量和金额的小计数,通过<总计>统计所有页起初库存数量和金额的合计数。对于采用批次管理和计价方法为先进先出、后进先出的物料可双击<批次/顺序列>,查看明细批次(序列)。

核对期初余额

单击【对账】,出现“对账”界面,可核对核算系统与总账系统的当前期间存货期初余额,同一科目的仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,系统会提示对账不平。

在科目下拉列表或树型结构中选择全部科目,系统显示所有明细科目的仓存结存金额、总账结存金额和差异额。选择某一具体科目时,会显示按该科目汇总的物料的明细,可供用户分析对账不平的原因。

期初余额调整

单击【调整】,可从“对账”界面切换到“调整(查询)”界面,对于加权平均法和移动平均法的物料可通过直接修改结存金额的方式来调整期初金额。对于分批认定法、先进先出法、后进先出法的物料应双击<批次/顺序号>,调整明细批次(序列)的金额。对于计划成本法的物料应调整结存差异。

需要调整的结存金额修改完毕后,单击【出单】,系统将调整差额自动生成成本调整单,日期为本期间的第一天,并自动审核。调整后的期初余额行在下次进入期初余额调整模块时,金额会回复到调整前,但与未调整过的行填充颜色不同,再次调整出单时,会删除上一次生成的同仓库同物料的成本调整单。

注意:期初余额调整并非直接刷新期初余额,而是通过生成成本调整单间接调整,用户可对该成本调整单生成凭证,并且该成本调整单将正常参与本期出库核算功能。

 

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