固定资产与总账对账

固定资产与总账对账

固定资产管理系统实现了固定资产业务处理和总账财务核算处理的无缝连接,但为了防止用户不通过固定资产系统,直接在总账系统录入固定资产凭证,导致业务与财务数据核对不上,系统提供了自动对账功能,帮助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对,及时发现错误。

要进行固定资产系统和总账系统的对账,操作步骤如下:

1)    登录kis主界面后,进入固定资产管理系统,单击【固定资产与总账对账】,进入“自动对账”界面;

2)    单击【过滤】,弹出“对账方案”界面;

3)    单击【增加】,弹出“固定资产对账”界面,可以设置固定资产系统的原值、累计折旧、减值准备所对应的总账系统的科目,科目设置完成后,录入方案名称并单击【确定】,进行方案保存并回到“对账方案”界面;

4)    存在多个对账方案时,可以设置其中的一个方案为默认方案。选择要设为默认的方案,单击【默认设置】即可;

5)    在“对账方案”界面,选择对账方案和对账会计期间,可以对不同期间的账务进行核对。如果对账要包括总账系统尚未过账的凭证,则选择<包括未过账凭证>的选项;

6)    设置完成后,单击【确定】,系统将给出自动对账报表,自动对账报表分别列示了固定资产系统和总账系统的固定资产原值、累计折旧、减值准备的期初余额、本期发生额、期末余额等情况,并列示了二者的差异。使用户查询时可以一目了然。

如果进行自动对账后发现数据不平,用户应及时对两系统数据进行检查,找出错误及时更正,避免将数据错误累计到以后期间,系统将会控制对前期数据的修改。如果对账平衡了,才可以开始进行结账的处理。

 

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