关于账务处理模块

关于账务处理模块

账务处理会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有:

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多重辅助核算

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提供科目预算控制

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强大的账簿报表查询

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多币别核算的处理

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现金流量表的制作

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往来业务的核算处理,精确计算账龄

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与购销存系统无缝链接

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对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能

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自动转账设置

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期末调汇的处理

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期末损益结转

4 多重辅助核算:

在总账系统中,可对科目设置最多4个核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

4 提供科目预算控制:

可进行科目预算,科目预算可在会计科目中设置,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

4 强大的账簿报表查询:

查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。

4 多币别核算的处理:

期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。

4 实现现金流量表的制作:

在凭证录入时即可指定现金流量项目,也可通过T形账户,批量指定现金流量项目,生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。

4 实现往来业务的核算处理,精确计算账龄:

提供基于凭证的往来业务核销,可按数量与金额两种核销方式,准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄,利于资金控制以及账款催收,加强财务管理。

4 与购销存系统无缝链接:

购销存系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账可直接查询到购销存系统生成的凭证。业务单据与凭证间可相互联查。

4 对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能:

在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项,当选择了该参数,则不允许修改或删除购销存系统机制凭证,反之则可以修改和删除。

4 自动转账设置:

系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入。

4 期末调汇的处理:

本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

4 期末损益结转:

期末损益自动结转,方便快捷核算经营成果。

 

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