其他付款单制单指南

其他付款单制单指南

通过主界面应收应付其他付款单,打开单据编辑界面,在这里主要用于制作新的其他付款单,如果要对单据进行批量操作,可通过其他付款单序时簿进行操作。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节,此处不再赘述(下同)。需要特别说明的内容如下:

 

供应商、经手人、部门:当单据类型选择付款结算时,这三项都为非必填项,可任选一项录入,也可以都录入,也可以都不录入;当单据类型选择其他应付时,供应商为必录项,经手人、部门为非必录项。

结算账户:直接选择结算会计科目,此为必填项;

币别:指结算使用哪种货币。系统默认为本位币,用户可以修改。

汇率:即当前币别的汇率,取自币别基础资料信息,用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。

应结算金额:不可编辑字段,等于表体付款金额合计。

已结算金额:不可编辑字段,当单据类型为付款结算时,等于应结算金额,当单据类型为其他应付时,由后续付款金额或核销金额自动反写。

支出类别:此处只调用支出类别,需填入最明细支出类别,可以通过F7调用。

付款金额:此支出类型的金额,可直接输入负数。

付款金额(本位币):本位币金额。

需要注意的是,单据在保存时会判断结算账户指定科目和支出类别的指定科目是否重复,如果有重复,那么会提示并不允许保存,返回编辑界面继续修改。

 

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