业务期末结账

业务期末结账

进入核算系统后,单击【业务期末结账】,进入该处理过程,可利用该模块结束本期业务。

1、  结账前的检查

2、  期末结账

3、  退出

结账前的检查

系统在结账前会对核算单据进行检查,以确认本期的业务已处理完整。

检查未审核的仓存单据

检查本期是否有未审核的仓存单据(包括调拨单、成本调整单),若有,系统会给出相应提示,结账过程不能进行。用户应查看相关的序时簿,进行相应处理。

检查金额为零的出入库单据

检查本期是否有金额为零的仓存单据,若有,系统会给出相应提示,结账过程不能进行。用户应进行相应的出入库核算再结账。

检查是否还有未生成凭证的核算单据

此检查根据核算选项进行,若选择期末结账时检查未记账的单据,则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证,包括成本调整单和计划价调价单,若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项,在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查,若未选择<调拨单生成凭证>的选项,则不需检查调拨单是否生成凭证。

检查未生成凭证的应收应付单据

检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据,若有,系统会给出相应提示,结账过程不能进行。用户应进行相应的单据处理再结账。

计算发生额,结转余额

计算本期收发数量、金额合计

根据本期所有的出入库单据,计算本期各个仓库(位)中各种物料(批次)的本期收入数量、金额合计,发出数量、金额合计,并写入存货余额表中。

计算本年累计收发数量、金额合计

根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额,以及本期收发数量、金额合计,计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。

计算本期期末余额,结转到下一期

根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计,计算各个仓库(位)中各种物料(批次)的本期期末余额,并将它结转为下一期的期初余额。

注意:若物料需进行保质期管理,在处理余额表,还会按生产日期和保质期汇总。

更新即时库存数据

若在期末结账界面,选中<核对即时库存>,则系统会重算即时库存数量(F12)。该选项并非必选,只有在出现即时库存由于某种异常情况与报表数据不致时,才需要使用。

修改系统参数,完成结转

存货余额处理成功后,系统会将当期期间参数值下置一期,并提示期末结账成功。

退出

结账成功后,单击【完成】,退出“期末结账”。结账未成功,单击【取消】,也可退出期末结账。

 

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