金蝶精斗云| 外汇账户性质 | 应向外汇局提交的资料 |
| 经常项目外汇账户 | ①开立经常项目外汇账户申请书；②营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件；③有权管理部门颁发的涉外业务经营许可证明原件和复印件，或者《外商投资企业外汇登记证》，或者有关经常项目外汇收入的证明材料（如结汇水单等）；④组织机构代码证的原件和复印件；⑤外汇局要求的其它材料。 |
| 资本项目外汇账户 | ①开立资本项目外汇账户申请书；②境内机构开立贷款专户和还贷专户，持借款合同正本、外债登记凭证或者《外汇（转）贷款登记证》；③境内机构申请开立股票专户，持证券监督管理部门批准的招股说明书等资料；④外商投资企业申请开立资本金账户，应持《外商投资企业外汇登记证》；⑤境外法人或者自然人申请开立临时专户，持汇款凭证和签订的投资意向书；⑥境内机构按照规定对资产存量变现取得的外汇开立账户，持有权批准机构的批准转让文件、转让协议、资金使用计划等文件； |
本信息来自中华会计网校实务操作课程：《出纳实战攻略》
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